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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 569.00 | 10 057.00 | 2 512.00 | 12 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 544.00 | 13 032.00 | 2 512.00 | 15 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 007.00 | 3 642.00 | 45 365.00 | 49 007.00 |
BZ Autres créances | 16 969.00 | | 16 969.00 | 16 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 027.00 | 4 146.00 | 134 881.00 | 139 027.00 |
CF Disponibilités | 547 245.00 | | 547 245.00 | 547 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 185.00 | 7 788.00 | 745 397.00 | 753 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 729.00 | 20 820.00 | 747 909.00 | 768 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 114 907.00 | 377 362.00 | | 114 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 018.00 | 150 044.00 | | 182 018.00 |
DL TOTAL (I) | 309 525.00 | 540 007.00 | | 309 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345.00 | 470.00 | | 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 472.00 | 65 382.00 | | 66 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 981.00 | 82 136.00 | | 102 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 875.00 | 117 743.00 | | 89 875.00 |
EA Autres dettes | 2 504.00 | 1 438.00 | | 2 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 208.00 | 141 746.00 | | 176 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 384.00 | 408 917.00 | | 438 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 909.00 | 948 924.00 | | 747 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 408 917.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 470.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 66 472.00 | | | 66 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 844.00 | | 700.00 | 14 844.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 869.00 | | 700.00 | 11 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 098.00 | 2 934.00 | | 10 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 436.00 | 539.00 | | 2 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 661.00 | 2 395.00 | | 7 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 981.00 | 102 981.00 | | 102 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 875.00 | 89 875.00 | | 89 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 976.00 | 68 976.00 | | 68 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 208.00 | 176 208.00 | | 176 208.00 |
UX Autres créances clients | 49 007.00 | 49 007.00 | | 49 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VP Divers | 16 969.00 | 16 969.00 | | 16 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 913.00 | 66 913.00 | | 66 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 384.00 | 438 384.00 | | 438 384.00 |