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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 223.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 697 223.00 | |
BZ Autres créances | | | 284 296.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 40 835.00 | |
CF Disponibilités | | | 166 136.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 491 266.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 188 490.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3 697 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 691 000.00 | 691 000.00 | | 691 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 100.00 | 69 100.00 | | 69 100.00 |
DG Autres réserves | 2 680 205.00 | 2 683 099.00 | | 2 680 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 290.00 | 207 106.00 | | 123 290.00 |
DL TOTAL (I) | 3 563 595.00 | 3 650 305.00 | | 3 563 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 638.00 | 213 205.00 | | 373 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 907.00 | 4 900.00 | | 5 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 350.00 | 189 505.00 | | 158 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 895.00 | 494 610.00 | | 624 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 188 490.00 | 4 144 914.00 | | 4 188 490.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 373 638.00 | | | 373 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 754 167.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 754 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 538.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 5 200.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 512.00 | | | 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | 18.00 | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | 5 182.00 | | -95.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 678.00 | 978 964.00 | | 897 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 388.00 | 771 858.00 | | 774 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 290.00 | 207 106.00 | | 123 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 711 112.00 | | | 3 711 112.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 697 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 722.00 | 3 709 390.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 722.00 | 3 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 697 000.00 | | | 3 697 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 839.00 | 538.00 | 1 210.00 | 12 839.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 416.00 | 538.00 | 1 210.00 | 4 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 276.00 | 66 276.00 | | 66 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 588.00 | 76 588.00 | | 76 588.00 |
VI Groupe et associés | 373 638.00 | 373 638.00 | | 373 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VW T.V.A. | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 895.00 | 537 895.00 | | 537 895.00 |