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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 111.00 | 2 261.00 | 14 850.00 | 17 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 024.00 | 2 261.00 | 1 088 764.00 | 1 091 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 400.00 | | 65 400.00 | 65 400.00 |
BZ Autres créances | 356 319.00 | | 356 319.00 | 356 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
CF Disponibilités | 475 448.00 | | 475 448.00 | 475 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 359.00 | | 913 359.00 | 913 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 383.00 | 2 261.00 | 2 002 123.00 | 2 004 383.00 |
CU Autres participations | 1 073 913.00 | | 1 073 913.00 | 1 073 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 545.00 | 17 820.00 | | 60 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 824.00 | 842 724.00 | | 612 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 663 368.00 | 1 850 545.00 | | 1 663 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 800.00 | 308 198.00 | | 255 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 585.00 | 50 724.00 | | 22 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 1 210.00 | | 2 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 469.00 | 35 697.00 | | 56 469.00 |
EA Autres dettes | 1 900.00 | 1 800.00 | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 754.00 | 397 629.00 | | 338 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 123.00 | 2 248 174.00 | | 2 002 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 829.00 | 119 155.00 | | 141 829.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 585.00 | | | 22 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 654 000.00 | | 654 000.00 | 654 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 000.00 | | 654 000.00 | 654 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 942.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 548 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 641 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 174.00 | 16 590.00 | | 14 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 174.00 | 16 590.00 | | 14 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 346.00 | 12 183.00 | | 14 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 346.00 | 12 183.00 | | 14 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172.00 | 4 407.00 | | -172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 243.00 | 32 677.00 | | 28 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 344.00 | 1 452 315.00 | | 1 219 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 520.00 | 609 591.00 | | 606 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 824.00 | 842 724.00 | | 612 824.00 |