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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 412 743.00 | 224 079.00 | 188 664.00 | 412 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 541.00 | 205 058.00 | 25 483.00 | 230 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 892.00 | 85 971.00 | 19 922.00 | 105 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 741.00 | 515 108.00 | 241 633.00 | 756 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BT Marchandises | 181 648.00 | | 181 648.00 | 181 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 109.00 | 1 462.00 | 23 647.00 | 25 109.00 |
BZ Autres créances | 84 586.00 | | 84 586.00 | 84 586.00 |
CF Disponibilités | 11 917.00 | | 11 917.00 | 11 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 235.00 | 1 462.00 | 302 773.00 | 304 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 976.00 | 516 570.00 | 544 406.00 | 1 060 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 33 670.00 | 33 670.00 | | 33 670.00 |
DG Autres réserves | 76 100.00 | 76 100.00 | | 76 100.00 |
DH Report à nouveau | -79 228.00 | | | -79 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 208.00 | -79 228.00 | | -47 208.00 |
DL TOTAL (I) | 27 334.00 | 74 541.00 | | 27 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 707.00 | 213 675.00 | | 172 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 629.00 | 62 550.00 | | 19 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 789.00 | 129 911.00 | | 288 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 425.00 | 46 508.00 | | 35 425.00 |
EA Autres dettes | 521.00 | 1 741.00 | | 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 072.00 | 454 386.00 | | 517 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 406.00 | 528 927.00 | | 544 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 527.00 | 365 870.00 | | 472 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 126.00 | 81 661.00 | | 84 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 975 887.00 | |
FD Production vendue biens | | | 542.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 348.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 979 777.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 990 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 431 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 036 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 108.00 | 1 261.00 | | 7 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | 2 668.00 | | 625.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 843.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 733.00 | 4 772.00 | | 7 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 721.00 | 1 451.00 | | 5 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 721.00 | 1 451.00 | | 5 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 012.00 | 3 320.00 | | 2 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -18 738.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 998 227.00 | 3 076 310.00 | | 2 998 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 045 435.00 | 3 155 538.00 | | 3 045 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 208.00 | -79 228.00 | | -47 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 840.00 | 3 901.00 | | 752 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 728.00 | 3 447.00 | | 745 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 112.00 | 454.00 | | 7 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 552.00 | 35 556.00 | | 479 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 552.00 | 35 556.00 | | 479 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 789.00 | 288 789.00 | | 288 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 425.00 | 35 425.00 | | 35 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
UX Autres créances clients | 25 109.00 | 25 109.00 | | 25 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 126.00 | 84 126.00 | | 84 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 581.00 | 44 036.00 | 44 545.00 | 88 581.00 |
VI Groupe et associés | 19 629.00 | 19 629.00 | | 19 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 403.00 | | | 43 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 586.00 | 84 586.00 | | 84 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 983.00 | 110 418.00 | 7 565.00 | 117 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 072.00 | 472 527.00 | 44 545.00 | 517 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 436.00 | | | 8 436.00 |