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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 550.00 | 4 695.00 | 3 855.00 | 8 550.00 |
AP Constructions | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 094.00 | 864.00 | 230.00 | 1 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 812.00 | 89 517.00 | 120 295.00 | 209 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 130.00 | | 13 130.00 | 13 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 786.00 | 97 276.00 | 137 510.00 | 234 786.00 |
BP En cours de production de services | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 226 129.00 | | 2 226 129.00 | 2 226 129.00 |
BZ Autres créances | 80 998.00 | | 80 998.00 | 80 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 765 228.00 | | 1 765 228.00 | 1 765 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 431 487.00 | | 4 431 487.00 | 4 431 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 666 273.00 | 97 276.00 | 4 568 996.00 | 4 666 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 130.00 | | | 13 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 545.00 | 41 625.00 | | 55 545.00 |
DG Autres réserves | 419 216.00 | 434 741.00 | | 419 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 615.00 | 278 395.00 | | 395 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570 376.00 | 1 454 761.00 | | 1 570 376.00 |
DP Provisions pour risques | 56 530.00 | | | 56 530.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 437.00 | 86 896.00 | | 73 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 967.00 | 86 896.00 | | 129 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 523.00 | 101 054.00 | | 105 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 794.00 | 242.00 | | 1 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 796 195.00 | 1 701 778.00 | | 1 796 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 963 145.00 | 998 424.00 | | 963 145.00 |
EA Autres dettes | 1 996.00 | 1 618.00 | | 1 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 868 653.00 | 2 803 115.00 | | 2 868 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 568 996.00 | 4 344 772.00 | | 4 568 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 795 167.00 | 2 723 754.00 | | 2 795 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 181 595.00 | | 7 181 595.00 | 7 181 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 181 595.00 | | 7 181 595.00 | 7 181 595.00 |
FM Production stockée | | | -4 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 208 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 613 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 281.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 530.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 667 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 681.00 | 18 071.00 | | 17 681.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 250.00 | 3 433.00 | | 12 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 250.00 | 3 433.00 | | 18 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 259.00 | 16 601.00 | | 4 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 165.00 | 8 706.00 | | 7 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 423.00 | 25 306.00 | | 11 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 827.00 | -21 873.00 | | 6 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 264.00 | 119 680.00 | | 184 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 260 831.00 | 6 003 564.00 | | 7 260 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 865 215.00 | 5 725 169.00 | | 6 865 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 615.00 | 278 395.00 | | 395 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 429.00 | | 70 499.00 | 194 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 142.00 | 234 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 142.00 | 213 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 749.00 | | 70 499.00 | 172 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 130.00 | | | 13 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 972.00 | 41 281.00 | 22 977.00 | 78 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 832.00 | 1 863.00 | | 2 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 140.00 | 39 418.00 | 22 977.00 | 76 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 896.00 | 56 530.00 | 13 459.00 | 86 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 896.00 | 56 530.00 | 13 459.00 | 86 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 530.00 | 13 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 796 195.00 | 1 796 195.00 | | 1 796 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 755.00 | 125 755.00 | | 125 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 644.00 | 141 644.00 | | 141 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 069.00 | 33 069.00 | | 33 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
UX Autres créances clients | 2 226 129.00 | | | 2 226 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 51 288.00 | | | 51 288.00 |
VC Groupe et associés | 28 106.00 | | | 28 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 275.00 | 31 789.00 | 73 487.00 | 105 275.00 |
VI Groupe et associés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 756.00 | | | 25 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 632.00 | | | 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 320 889.00 | 2 320 889.00 | | 2 320 889.00 |
VW T.V.A. | 648 265.00 | 648 265.00 | | 648 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 868 653.00 | 2 795 167.00 | 73 487.00 | 2 868 653.00 |