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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 624.00 | 26 449.00 | 1 174.00 | 27 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 963.00 | 36 425.00 | 538.00 | 36 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 183.00 | 63 704.00 | 9 479.00 | 73 183.00 |
BT Marchandises | 766 711.00 | | 766 711.00 | 766 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 975.00 | | 499 975.00 | 499 975.00 |
BZ Autres créances | 51 902.00 | | 51 902.00 | 51 902.00 |
CF Disponibilités | 134 730.00 | | 134 730.00 | 134 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 732.00 | | 8 732.00 | 8 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 050.00 | | 1 462 050.00 | 1 462 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 233.00 | 63 704.00 | 1 471 529.00 | 1 535 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 560 834.00 | 417 373.00 | | 560 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 893.00 | 143 462.00 | | 172 893.00 |
DL TOTAL (I) | 743 187.00 | 570 294.00 | | 743 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 654.00 | 65 337.00 | | 28 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 664.00 | 249 509.00 | | 332 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 150.00 | 146 909.00 | | 129 150.00 |
EA Autres dettes | 237 874.00 | 57 895.00 | | 237 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 342.00 | 519 650.00 | | 728 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 529.00 | 1 089 944.00 | | 1 471 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 161.00 | 1 543.00 | | 62 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 290.00 | 1 160.00 | | 25 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 872.00 | 383.00 | | 36 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 654.00 | 28 654.00 | | 28 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 664.00 | 332 664.00 | | 332 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 150.00 | 129 150.00 | | 129 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 874.00 | 237 874.00 | | 237 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 342.00 | 728 342.00 | | 728 342.00 |