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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 167 308.00 | 108 721.00 | 58 587.00 | 167 308.00 |
040 Immobilisations financières | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 681.00 | 108 721.00 | 58 960.00 | 167 681.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 801.00 | | 14 801.00 | 14 801.00 |
072 Créances – Autres | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
084 Disponibilités | 10 213.00 | | 10 213.00 | 10 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 172.00 | | 31 172.00 | 31 172.00 |
110 Total général Actif | 198 853.00 | 108 721.00 | 90 132.00 | 198 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 846.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 141.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 450.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 328.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 682.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 132.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 203.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 412.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 77 619.00 | 48 356.00 | | 77 619.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 618.00 | 33 620.00 | | 34 618.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 400.00 | 2 300.00 | | 4 400.00 |
230 Autres produits | 459.00 | 9.00 | | 459.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 098.00 | 84 286.00 | | 117 098.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 917.00 | 9 989.00 | | 16 917.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 207.00 | 208.00 | | 207.00 |
242 Autres charges externes. | 35 482.00 | 31 574.00 | | 35 482.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 240.00 | | | 240.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 240.00 | 238.00 | | 240.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 785.00 | 25 784.00 | | 32 785.00 |
252 Charges sociales | 1 184.00 | 1 969.00 | | 1 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 183.00 | 15 315.00 | | 17 183.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 011.00 | 85 081.00 | | 104 011.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 087.00 | -794.00 | | 13 087.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
294 Charges financières | 1 201.00 | 1 233.00 | | 1 201.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 440.00 | 45.00 | | 6 440.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 141.00 | -2 067.00 | | 11 141.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 914.00 | | | 145 914.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 203.00 | | | 34 203.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 350.00 | | | -2 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 91.00 | | | 91.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 91.00 | | | 91.00 |