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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 200 934.00 | | 200 934.00 | 200 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 713 553.00 | | 3 713 553.00 | 3 713 553.00 |
BZ Autres créances | 379 546.00 | | 379 546.00 | 379 546.00 |
CF Disponibilités | 179 969.00 | | 179 969.00 | 179 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 516.00 | | 559 516.00 | 559 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 273 068.00 | | 4 273 068.00 | 4 273 068.00 |
CU Autres participations | 3 512 619.00 | | 3 512 619.00 | 3 512 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 470 082.00 | | | 1 470 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
DG Autres réserves | 524 279.00 | | | 524 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 469.00 | | | -4 469.00 |
DK Provisions réglementées | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
DL TOTAL (I) | 2 006 946.00 | | | 2 006 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 814 140.00 | | | 1 814 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 994.00 | | | 391 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 222.00 | | | 11 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 767.00 | | | 48 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 266 123.00 | | | 2 266 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 273 068.00 | | | 4 273 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 931.00 | | | 631 931.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 391 994.00 | | | 391 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 462.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 560.00 | | | -3 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 426.00 | | | -1 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 807.00 | | | 216 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 275.00 | | | 221 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 469.00 | | | -4 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VC Groupe et associés | 189 641.00 | 189 641.00 | | 189 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 039.00 | 88 039.00 | | 88 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 546.00 | 379 546.00 | | 379 546.00 |