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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 195.00 | 1 220.00 | 10 975.00 | 12 195.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 702.00 | 96 126.00 | 576.00 | 96 702.00 |
040 Immobilisations financières | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 165.00 | 97 346.00 | 11 820.00 | 109 165.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
072 Créances – Autres | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
084 Disponibilités | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
092 Charges constatées d’avance | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 741.00 | | 14 741.00 | 14 741.00 |
110 Total général Actif | 123 906.00 | 97 346.00 | 26 561.00 | 123 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 898.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 705.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 738.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 561.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 507.00 | 11 033.00 | | 121 507.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 951.00 | 307.00 | | 951.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 458.00 | 11 341.00 | | 123 458.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 335.00 | 1 019.00 | | 11 335.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 214.00 | 52.00 | | 214.00 |
242 Autres charges externes. | 34 639.00 | 3 312.00 | | 34 639.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 978.00 | 515.00 | | 4 978.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 518.00 | 4 218.00 | | 51 518.00 |
252 Charges sociales | 19 744.00 | 1 777.00 | | 19 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 783.00 | 825.00 | | 1 783.00 |
262 Autres charges | 245.00 | 129.00 | | 245.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 457.00 | 11 850.00 | | 124 457.00 |
270 Résultat d’exploitation | -999.00 | -508.00 | | -999.00 |
290 Produits exceptionnels | | 283.00 | | |
294 Charges financières | 3 808.00 | 367.00 | | 3 808.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 26.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 609.00 | -67.00 | | -1 609.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 198.00 | -551.00 | | -3 198.00 |