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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 195.00 | 75 141.00 | 52 054.00 | 127 195.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 228 508.00 | | 228 508.00 | 228 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 722 265.00 | 75 141.00 | 1 647 125.00 | 1 722 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 57 787.00 | | 57 787.00 | 57 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 080.00 | | 150 080.00 | 150 080.00 |
CF Disponibilités | 59 071.00 | | 59 071.00 | 59 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 283.00 | | 394 283.00 | 394 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 548.00 | 75 141.00 | 2 041 408.00 | 2 116 548.00 |
CU Autres participations | 1 366 562.00 | | 1 366 562.00 | 1 366 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 132 445.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 16 492.00 | 75 552.00 | | 16 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 798.00 | 8 495.00 | | 159 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 291.00 | 1 216 492.00 | | 1 276 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 534.00 | 296 614.00 | | 227 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 399.00 | 417 741.00 | | 491 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 677.00 | 5 843.00 | | 5 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 507.00 | 30 092.00 | | 40 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 117.00 | 750 289.00 | | 765 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 408.00 | 1 966 781.00 | | 2 041 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 443.00 | 522 871.00 | | 592 443.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 491 399.00 | | | 491 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 422.00 | |
GE Autres charges | | | 18 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 709.00 | 12 428.00 | | -44 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 010.00 | 690 420.00 | | 872 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 212.00 | 681 925.00 | | 712 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 798.00 | 8 495.00 | | 159 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 483 757.00 | | 238 508.00 | 1 483 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 595 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 722 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 195.00 | | | 127 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 356 562.00 | | 238 508.00 | 1 356 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 719.00 | 25 422.00 | | 49 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 719.00 | 25 422.00 | | 49 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 507.00 | 40 507.00 | | 40 507.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 228 508.00 | | 228 508.00 | 228 508.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 534.00 | 54 860.00 | 172 674.00 | 227 534.00 |
VI Groupe et associés | 491 399.00 | 491 399.00 | | 491 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 056.00 | | | 69 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 787.00 | 57 787.00 | | 57 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 640.00 | 185 132.00 | 228 508.00 | 413 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 117.00 | 592 443.00 | 172 674.00 | 765 117.00 |