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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 621.00 | 16 621.00 | 6 000.00 | 22 621.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 173.00 | 15 960.00 | 45 212.00 | 61 173.00 |
040 Immobilisations financières | 30 097.00 | | 30 097.00 | 30 097.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 871.00 | 32 582.00 | 142 289.00 | 174 871.00 |
072 Créances – Autres | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 52 177.00 | | 52 177.00 | 52 177.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 084.00 | | 59 084.00 | 59 084.00 |
110 Total général Actif | 233 955.00 | 32 582.00 | 201 373.00 | 233 955.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 092.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 628.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 669.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 202.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 984.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 373.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 546.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 475.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 336 201.00 | 227 852.00 | | 336 201.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 000.00 | 14 999.00 | | 18 000.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 159.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 354 207.00 | 243 010.00 | | 354 207.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165 920.00 | 132 434.00 | | 165 920.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 550.00 | | | 550.00 |
242 Autres charges externes. | 41 760.00 | 20 886.00 | | 41 760.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 965.00 | | | 965.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 554.00 | 1 599.00 | | 1 554.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 347.00 | 53 672.00 | | 46 347.00 |
252 Charges sociales | 15 689.00 | 13 947.00 | | 15 689.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 607.00 | 3 298.00 | | 4 607.00 |
262 Autres charges | 2 405.00 | 865.00 | | 2 405.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 833.00 | 226 701.00 | | 278 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 374.00 | 16 309.00 | | 75 374.00 |
280 Produits financiers | 1 358.00 | 394.00 | | 1 358.00 |
294 Charges financières | 1 899.00 | 490.00 | | 1 899.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 328.00 | 16 214.00 | | 66 328.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 40 344.00 | | | 40 344.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 201.00 | | | 20 201.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 887.00 | | | 121 887.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 546.00 | | | 66 546.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 562.00 | | | 13 562.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 792.00 | | | -2 792.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 240.00 | | | 67 240.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 943.00 | | | 45 943.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |