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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 560.00 | 1 512.00 | 9 048.00 | 10 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 430.00 | 11 839.00 | 42 591.00 | 54 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 990.00 | 13 351.00 | 51 639.00 | 64 990.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 693.00 | | 38 693.00 | 38 693.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125 616.00 | 1 217.00 | 124 400.00 | 125 616.00 |
072 Créances – Autres | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
084 Disponibilités | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 660.00 | 1 217.00 | 167 443.00 | 168 660.00 |
110 Total général Actif | 233 650.00 | 14 568.00 | 219 082.00 | 233 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 540.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 815.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 887.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 761.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 17 584.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 267.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 082.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 567.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 345 996.00 | | | 345 996.00 |
222 Production stockée | -52 145.00 | | | -52 145.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 855.00 | | | 296 855.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 493.00 | | | 98 493.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -17 558.00 | | | -17 558.00 |
242 Autres charges externes. | 105 203.00 | | | 105 203.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 273.00 | | | 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 715.00 | | | 16 715.00 |
252 Charges sociales | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
262 Autres charges | 969.00 | | | 969.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 572.00 | | | 222 572.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 282.00 | | | 74 282.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
294 Charges financières | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49.00 | | | 49.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 275.00 | | | 75 275.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 423.00 | | | 41 423.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 567.00 | | | 23 567.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 396.00 | | | 68 396.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 827.00 | | | 32 827.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 217.00 | | | 1 217.00 |