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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 088.00 | 20 547.00 | 33 541.00 | 54 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 778.00 | 42 784.00 | 11 994.00 | 54 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 653.00 | 101 908.00 | 4 745.00 | 106 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 719.00 | 165 239.00 | 51 480.00 | 216 719.00 |
BT Marchandises | 344 160.00 | | 344 160.00 | 344 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 592.00 | | 79 592.00 | 79 592.00 |
BZ Autres créances | 51 403.00 | | 51 403.00 | 51 403.00 |
CF Disponibilités | 135 179.00 | | 135 179.00 | 135 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 397.00 | | 610 397.00 | 610 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 116.00 | 165 239.00 | 661 877.00 | 827 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 37 405.00 | 37 405.00 | | 37 405.00 |
DH Report à nouveau | 52 611.00 | 52 611.00 | | 52 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 390.00 | 51 919.00 | | 27 390.00 |
DL TOTAL (I) | 125 656.00 | 150 184.00 | | 125 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 204.00 | 739.00 | | 4 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 693.00 | 150 142.00 | | 159 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 916.00 | 307 873.00 | | 287 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 157.00 | 75 732.00 | | 82 157.00 |
EA Autres dettes | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 221.00 | 536 736.00 | | 536 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 877.00 | 686 920.00 | | 661 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 221.00 | 536 736.00 | | 536 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 822 434.00 | | 1 822 434.00 | 1 822 434.00 |
FG Production vendue services | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 822 484.00 | | 1 822 484.00 | 1 822 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 825 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 137 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 783.00 | |
GE Autres charges | | | 48 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 792 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97.00 | 12 337.00 | | 97.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48 168.00 | 55 555.00 | | 48 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 612.00 | 13 046.00 | | 3 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 825 659.00 | 1 956 384.00 | | 1 825 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 268.00 | 1 904 465.00 | | 1 798 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 390.00 | 51 919.00 | | 27 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 205.00 | | 53 514.00 | 163 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 963.00 | | 44 125.00 | 9 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 042.00 | | 9 389.00 | 152 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 456.00 | 19 783.00 | | 145 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 262.00 | 11 285.00 | | 9 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 194.00 | 8 498.00 | | 136 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 916.00 | 287 916.00 | | 287 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 982.00 | 28 982.00 | | 28 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 505.00 | 49 505.00 | | 49 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
UX Autres créances clients | 79 126.00 | | | 79 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 466.00 | | | 466.00 |
VB T. V. A. | 30 319.00 | | | 30 319.00 |
VC Groupe et associés | 344.00 | | | 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VI Groupe et associés | 159 693.00 | 159 693.00 | | 159 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 589.00 | | | 15 589.00 |
VP Divers | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63.00 | | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 058.00 | 131 058.00 | | 131 058.00 |
VW T.V.A. | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 221.00 | 536 221.00 | | 536 221.00 |