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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 317.00 | 17 317.00 | | 17 317.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 417.00 | 17 317.00 | 12 100.00 | 29 417.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
072 Créances – Autres | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
084 Disponibilités | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
110 Total général Actif | 31 356.00 | 17 317.00 | 14 040.00 | 31 356.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 194.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 639.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 737.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 380.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 870.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 040.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 502.00 | 16 670.00 | | 57 502.00 |
222 Production stockée | -20 958.00 | 17 640.00 | | -20 958.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 545.00 | 34 310.00 | | 36 545.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 103.00 | 8 306.00 | | 10 103.00 |
242 Autres charges externes. | 10 435.00 | 9 811.00 | | 10 435.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 604.00 | | | 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 289.00 | 1 327.00 | | 1 289.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 600.00 | 12 800.00 | | 12 600.00 |
252 Charges sociales | 2 592.00 | 3 790.00 | | 2 592.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 37 020.00 | 36 036.00 | | 37 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | -475.00 | -1 726.00 | | -475.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 960.00 | 981.00 | | 1 960.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13.00 | 88.00 | | 13.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 445.00 | -2 793.00 | | -2 445.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 101.00 | | | 30 101.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 684.00 | | | 684.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 104.00 | | | 3 104.00 |