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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 026.00 | 5 883.00 | 18 143.00 | 24 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 526.00 | 5 883.00 | 119 643.00 | 125 526.00 |
BT Marchandises | 172 676.00 | | 172 676.00 | 172 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 484.00 | | 113 484.00 | 113 484.00 |
BZ Autres créances | 47 561.00 | | 47 561.00 | 47 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 43 141.00 | | 43 141.00 | 43 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 820.00 | | 377 820.00 | 377 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 346.00 | 5 883.00 | 497 464.00 | 503 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 180 622.00 | | | 180 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 120.00 | | | 51 120.00 |
DL TOTAL (I) | 239 992.00 | | | 239 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 873.00 | | | 46 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 075.00 | | | 100 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 687.00 | | | 91 687.00 |
EA Autres dettes | 17 474.00 | | | 17 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 472.00 | | | 257 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 464.00 | | | 497 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 472.00 | | | 257 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 517.00 | 3 365.00 | | 2 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 517.00 | 3 365.00 | | 2 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 075.00 | 100 075.00 | | 100 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 687.00 | 91 687.00 | | 91 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 474.00 | 17 474.00 | | 17 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 873.00 | 46 873.00 | | 46 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 996.00 | 161 996.00 | | 161 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 996.00 | 161 996.00 | | 161 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 472.00 | 257 472.00 | | 257 472.00 |