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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 895.00 | 5 685.00 | 210.00 | 5 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 151.00 | 129 244.00 | 701 908.00 | 831 151.00 |
BZ Autres créances | 981 140.00 | 4 606.00 | 976 534.00 | 981 140.00 |
CF Disponibilités | 83 102.00 | | 83 102.00 | 83 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 424.00 | 4 606.00 | 1 061 817.00 | 1 066 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 575.00 | 133 850.00 | 1 763 725.00 | 1 897 575.00 |
CU Autres participations | 825 256.00 | 123 558.00 | 701 698.00 | 825 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 680 500.00 | | | 680 500.00 |
DH Report à nouveau | 387.00 | | | 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 312.00 | | | -70 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 628 275.00 | | | 1 628 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 392.00 | | | 48 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284.00 | | | 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 775.00 | | | 76 775.00 |
EA Autres dettes | 995.00 | | | 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 450.00 | | | 135 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 725.00 | | | 1 763 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 087.00 | | | 103 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 606.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 184.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 96 763.00 | | | 96 763.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 108.00 | | | 61 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 684.00 | | | 371 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 996.00 | | | 441 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 312.00 | | | -70 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 536.00 | 149.00 | | 5 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 536.00 | 149.00 | | 5 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 606.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 606.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 606.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 775.00 | 76 775.00 | | 76 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 392.00 | 16 029.00 | 32 363.00 | 48 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 983 322.00 | 983 322.00 | | 983 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 322.00 | 983 322.00 | | 983 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 450.00 | 103 087.00 | 32 363.00 | 135 450.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |