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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 901.00 | 282 820.00 | 8 082.00 | 290 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 251.00 | 42 558.00 | 135 693.00 | 178 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 826.00 | 326 714.00 | 149 112.00 | 475 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 333.00 | | 242 333.00 | 242 333.00 |
BZ Autres créances | 79 679.00 | | 79 679.00 | 79 679.00 |
CF Disponibilités | 855 782.00 | | 855 782.00 | 855 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 119.00 | | 13 119.00 | 13 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 918.00 | | 1 195 918.00 | 1 195 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 743.00 | 326 714.00 | 1 345 030.00 | 1 671 743.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 026 821.00 | 902 815.00 | | 1 026 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 555.00 | 154 005.00 | | 70 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 626.00 | 1 065 071.00 | | 1 105 626.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | 85.00 | | 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 558.00 | 3 944.00 | | 3 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 720.00 | 113 154.00 | | 158 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 954.00 | 61 833.00 | | 69 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 404.00 | 179 015.00 | | 232 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 030.00 | 1 251 085.00 | | 1 345 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 404.00 | 179 015.00 | | 232 404.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 134.00 | | 109 699.00 | 372 134.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 007.00 | 475 826.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 007.00 | 469 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 504.00 | | 109 655.00 | 365 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 294.00 | | 44.00 | 5 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 116.00 | 18 605.00 | 6 007.00 | 314 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 780.00 | 18 605.00 | 6 007.00 | 312 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 720.00 | 158 720.00 | | 158 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 371.00 | 28 371.00 | | 28 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 955.00 | 35 955.00 | | 35 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
UX Autres créances clients | 242 333.00 | 242 333.00 | | 242 333.00 |
VB T. V. A. | 45 275.00 | 45 275.00 | | 45 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VI Groupe et associés | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 529.00 | 33 529.00 | | 33 529.00 |
VP Divers | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 423.00 | 340 423.00 | | 340 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 404.00 | 232 404.00 | | 232 404.00 |