| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 1 076 321.00 | 855 276.00 | 221 045.00 | 1 076 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 321.00 | 855 276.00 | 301 045.00 | 1 156 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 110.00 | 29 009.00 | 8 101.00 | 37 110.00 |
BZ Autres créances | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CF Disponibilités | 27 473.00 | | 27 473.00 | 27 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 942.00 | 29 009.00 | 36 934.00 | 65 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 263.00 | 884 284.00 | 337 979.00 | 1 222 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 733.00 | 41 733.00 | | 41 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 20 903.00 | 22 880.00 | | 20 903.00 |
DH Report à nouveau | 21 074.00 | 21 074.00 | | 21 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 555.00 | 28 023.00 | | 34 555.00 |
DL TOTAL (I) | 215 064.00 | 210 509.00 | | 215 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 471.00 | 135 202.00 | | 105 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 917.00 | 10 246.00 | | 9 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 788.00 | 3 826.00 | | 5 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 914.00 | 151 012.00 | | 122 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 979.00 | 361 521.00 | | 337 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 352.00 | 45 541.00 | | 47 352.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 551.00 | | 91 551.00 | 91 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 551.00 | | 91 551.00 | 91 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 397.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 050.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 495.00 | 4 945.00 | | 6 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 554.00 | 117 786.00 | | 91 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 999.00 | 89 763.00 | | 56 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 555.00 | 28 023.00 | | 34 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 503.00 | | 818.00 | 1 155 503.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 156 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 156 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 155 503.00 | | 818.00 | 1 155 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 879.00 | 17 397.00 | | 837 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 879.00 | 17 397.00 | | 837 879.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 009.00 | | | 29 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 009.00 | | | 29 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 009.00 | | | 29 009.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 378.00 | 30 378.00 | | 30 378.00 |
VB T. V. A. | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 471.00 | 29 909.00 | 75 562.00 | 105 471.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 730.00 | | | 29 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 469.00 | 38 469.00 | | 38 469.00 |
VW T.V.A. | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 914.00 | 47 352.00 | 75 562.00 | 122 914.00 |