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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 311.00 | 54 543.00 | 6 768.00 | 61 311.00 |
040 Immobilisations financières | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 352.00 | 54 543.00 | 40 808.00 | 95 352.00 |
060 Stock marchandises | 94 036.00 | | 94 036.00 | 94 036.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 979.00 | | 7 979.00 | 7 979.00 |
072 Créances – Autres | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
084 Disponibilités | 84 789.00 | | 84 789.00 | 84 789.00 |
092 Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 052.00 | | 189 052.00 | 189 052.00 |
110 Total général Actif | 284 404.00 | 54 543.00 | 229 860.00 | 284 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 010.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 323.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 267.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 935.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 023.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 340.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 553.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 860.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 862.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 177.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 170 657.00 | 163 733.00 | | 170 657.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 657.00 | 163 734.00 | | 175 657.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 677.00 | 71 012.00 | | 67 677.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 708.00 | -1 707.00 | | 7 708.00 |
242 Autres charges externes. | 19 367.00 | 18 817.00 | | 19 367.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 864.00 | | | 864.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 566.00 | 904.00 | | 7 566.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 120.00 | 40 010.00 | | 40 120.00 |
252 Charges sociales | 26 460.00 | 30 715.00 | | 26 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 504.00 | 3 036.00 | | 3 504.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 172 403.00 | 162 789.00 | | 172 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 254.00 | 945.00 | | 3 254.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 23.00 | | | 23.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 355.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 89.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 235.00 | 506.00 | | 3 235.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 887.00 | | | 92 887.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |