| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 351.00 | 91 663.00 | 15 688.00 | 107 351.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 351.00 | 91 663.00 | 122 688.00 | 214 351.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
084 Disponibilités | 304 551.00 | | 304 551.00 | 304 551.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 305 223.00 | | 305 223.00 | 305 223.00 |
110 Total général Actif | 519 573.00 | 91 663.00 | 427 910.00 | 519 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 107 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 050.00 | |
134 Report à nouveau | | | 202 235.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 518.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 332 803.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 655.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 037.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 088.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 107.00 | |
180 Total général Passif | | | 427 910.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 815 114.00 | 787 079.00 | | 815 114.00 |
222 Production stockée | -40 094.00 | -17 588.00 | | -40 094.00 |
230 Autres produits | 439.00 | 750.00 | | 439.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 775 460.00 | 770 242.00 | | 775 460.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 235 248.00 | 185 897.00 | | 235 248.00 |
242 Autres charges externes. | 97 233.00 | 140 701.00 | | 97 233.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 778.00 | 2 585.00 | | 3 778.00 |
250 Rémunérations du personnel | 254 435.00 | 276 619.00 | | 254 435.00 |
252 Charges sociales | 172 744.00 | 157 268.00 | | 172 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 188.00 | 7 155.00 | | 7 188.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 770 627.00 | 770 228.00 | | 770 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 832.00 | 14.00 | | 4 832.00 |
280 Produits financiers | 3 126.00 | 2 500.00 | | 3 126.00 |
294 Charges financières | 350.00 | 832.00 | | 350.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 180.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 30.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 518.00 | 1 472.00 | | 7 518.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 782.00 | | | 94 782.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 116.00 | | | 116.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 351.00 | | | 214 351.00 |