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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 256.00 | 15 518.00 | 3 738.00 | 19 256.00 |
040 Immobilisations financières | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 430.00 | 15 518.00 | 4 912.00 | 20 430.00 |
060 Stock marchandises | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
072 Créances – Autres | 163 183.00 | | 163 183.00 | 163 183.00 |
084 Disponibilités | 74 173.00 | | 74 173.00 | 74 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 248 666.00 | | 248 666.00 | 248 666.00 |
110 Total général Actif | 269 095.00 | 15 518.00 | 253 578.00 | 269 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 784.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 293.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 414.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 386.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 578.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 118 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 268 398.00 | | | 268 398.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 813.00 | | | 47 813.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 211.00 | | | 316 211.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 178 586.00 | | | 178 586.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
242 Autres charges externes. | 62 613.00 | | | 62 613.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -21 321.00 | | | -21 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 334.00 | | | 50 334.00 |
252 Charges sociales | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 194.00 | | | 320 194.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 983.00 | | | -3 983.00 |
280 Produits financiers | 22 919.00 | | | 22 919.00 |
290 Produits exceptionnels | 120 434.00 | | | 120 434.00 |
294 Charges financières | 441.00 | | | 441.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50 951.00 | | | 50 951.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84 964.00 | | | 84 964.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 219.00 | | | 113 219.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 94 672.00 | | | 94 672.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 687.00 | | | 68 687.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 565.00 | | | 46 565.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |