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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 388 208.00 | 132 070.00 | 256 138.00 | 388 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 214 799.00 | 6 235 452.00 | 1 979 347.00 | 8 214 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176 742.00 | | 176 742.00 | 176 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 779 749.00 | 6 367 522.00 | 2 412 227.00 | 8 779 749.00 |
BN En cours de production de biens | 2 023 478.00 | 194 000.00 | 1 829 478.00 | 2 023 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 790 205.00 | 509 137.00 | 2 281 068.00 | 2 790 205.00 |
BZ Autres créances | 254 858.00 | | 254 858.00 | 254 858.00 |
CF Disponibilités | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 071 186.00 | 703 137.00 | 4 368 049.00 | 5 071 186.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 40 355.00 | | 40 355.00 | 40 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 891 290.00 | 7 070 659.00 | 6 820 631.00 | 13 891 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 850.00 | 413 850.00 | | 413 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 141.00 | 52 141.00 | | 52 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 385.00 | 41 385.00 | | 41 385.00 |
DG Autres réserves | 3 060 866.00 | 3 060 866.00 | | 3 060 866.00 |
DH Report à nouveau | 182.00 | 56.00 | | 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 251 138.00 | 1 555 085.00 | | 1 251 138.00 |
DL TOTAL (I) | 4 819 562.00 | 5 123 384.00 | | 4 819 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 991.00 | 7 201.00 | | 8 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 446 336.00 | 989 036.00 | | 1 446 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 879.00 | 564 799.00 | | 474 879.00 |
EA Autres dettes | 70 863.00 | 164 576.00 | | 70 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 001 069.00 | 1 725 612.00 | | 2 001 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 820 631.00 | 6 848 996.00 | | 6 820 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 604 605.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 604 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 740 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 903 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -264 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 905 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 725 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 992 817.00 | |
GE Autres charges | | | 1 137 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 544 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 195 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 390 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 390 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 586 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 769.00 | 47 865.00 | | 1 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 769.00 | 47 865.00 | | 1 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 336 770.00 | 495 124.00 | | 336 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 132 608.00 | 13 038 153.00 | | 12 132 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 881 470.00 | 11 483 067.00 | | 10 881 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 251 138.00 | 1 555 085.00 | | 1 251 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 284 829.00 | | 494 920.00 | 8 284 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 779 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 214 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 868.00 | | 37 339.00 | 350 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 757 219.00 | | 457 580.00 | 7 757 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 742.00 | | | 176 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 637 491.00 | 904 817.00 | 174 786.00 | 5 637 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 195.00 | 16 875.00 | | 115 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 522 296.00 | 887 942.00 | 174 786.00 | 5 522 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 140 000.00 | 54 000.00 | | 140 000.00 |
6T Sur comptes clients | 475 137.00 | 34 000.00 | 509 137.00 | 475 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 615 137.00 | 88 000.00 | 703 137.00 | 615 137.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 446 336.00 | 1 446 336.00 | | 1 446 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 462 251.00 | 462 251.00 | | 462 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 863.00 | 70 863.00 | | 70 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 742.00 | | 57 742.00 | 57 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 623.00 | 39 623.00 | | 39 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 790 205.00 | 2 790 205.00 | | 2 790 205.00 |
VB T. V. A. | 58 367.00 | 58 367.00 | | 58 367.00 |
VC Groupe et associés | 111 504.00 | 111 504.00 | | 111 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 146.00 | 39 146.00 | | 39 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 102 806.00 | 3 045 064.00 | 57 742.00 | 3 102 806.00 |
VW T.V.A. | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 001 069.00 | 2 001 069.00 | | 2 001 069.00 |