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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 594 865.00 | | 594 865.00 | 594 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 935.00 | | 66 935.00 | 66 935.00 |
BZ Autres créances | 77 408.00 | | 77 408.00 | 77 408.00 |
CF Disponibilités | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 326.00 | | 148 326.00 | 148 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 191.00 | | 743 191.00 | 743 191.00 |
CR Parts à plus d’un an | 687.00 | | | 687.00 |
CU Autres participations | 594 865.00 | | 594 865.00 | 594 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 595 133.00 | 591 038.00 | | 595 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 627.00 | 4 095.00 | | 25 627.00 |
DL TOTAL (I) | 629 560.00 | 603 933.00 | | 629 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 134.00 | 84 925.00 | | 62 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | 37 975.00 | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140.00 | 2 335.00 | | 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 199.00 | 21 325.00 | | 37 199.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 632.00 | 146 560.00 | | 113 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 191.00 | 750 493.00 | | 743 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 714.00 | 38 269.00 | | 51 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 772.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 935.00 | | 159 935.00 | 159 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 935.00 | | 159 935.00 | 159 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 451.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 277.00 | 84.00 | | 4 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 596.00 | 93 695.00 | | 181 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 970.00 | 89 600.00 | | 155 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 627.00 | 4 095.00 | | 25 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 514.00 | 15 514.00 | | 15 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UX Autres créances clients | 66 935.00 | 66 935.00 | | 66 935.00 |
VB T. V. A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VC Groupe et associés | 76 598.00 | 76 598.00 | | 76 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 134.00 | 14 216.00 | 47 918.00 | 62 134.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 018.00 | | | 22 018.00 |
VP Divers | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 692.00 | 146 005.00 | 687.00 | 146 692.00 |
VW T.V.A. | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 632.00 | 51 714.00 | 61 918.00 | 113 632.00 |