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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 216 919.00 | 216 919.00 | | 216 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 149.00 | 45 521.00 | 2 628.00 | 48 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 861.00 | 415 591.00 | 43 270.00 | 458 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 929.00 | 678 030.00 | 79 899.00 | 757 929.00 |
BT Marchandises | 494 306.00 | | 494 306.00 | 494 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
BZ Autres créances | 58 526.00 | | 58 526.00 | 58 526.00 |
CF Disponibilités | 324 829.00 | | 324 829.00 | 324 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 108.00 | | 24 108.00 | 24 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 481.00 | | 910 481.00 | 910 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 410.00 | 678 030.00 | 990 380.00 | 1 668 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 937.00 | 84 882.00 | | 92 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 735.00 | 8 054.00 | | 6 735.00 |
DL TOTAL (I) | 374 672.00 | 367 937.00 | | 374 672.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 382.00 | 14 948.00 | | 15 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 382.00 | 14 948.00 | | 15 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 550.00 | 386 824.00 | | 307 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 97.00 | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 834.00 | 138 969.00 | | 158 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 098.00 | 96 692.00 | | 122 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 669.00 | | |
EA Autres dettes | 11 767.00 | 9 805.00 | | 11 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 326.00 | 635 057.00 | | 600 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 380.00 | 1 017 942.00 | | 990 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 889.00 | 307 550.00 | | 227 889.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70.00 | | | 70.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 391.00 | | 17 347.00 | 741 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 809.00 | 757 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 809.00 | 723 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 391.00 | | 17 347.00 | 707 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 432.00 | 11 407.00 | 809.00 | 667 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 432.00 | 11 407.00 | 809.00 | 667 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 948.00 | 15 382.00 | 14 948.00 | 14 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 948.00 | 15 382.00 | 14 948.00 | 14 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 382.00 | 14 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 834.00 | 158 834.00 | | 158 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 550.00 | 79 660.00 | 227 889.00 | 307 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 275.00 | | | 79 275.00 |
VP Divers | 58 526.00 | 58 526.00 | | 58 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 098.00 | 122 098.00 | | 122 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 108.00 | 24 108.00 | | 24 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 346.00 | 91 346.00 | 24 000.00 | 115 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 326.00 | 372 437.00 | 227 889.00 | 600 326.00 |