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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 132 574.00 | 43 946.00 | 88 627.00 | 132 574.00 |
040 Immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 274.00 | 43 946.00 | 97 327.00 | 141 274.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 108 588.00 | | 108 588.00 | 108 588.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 59 029.00 | | 59 029.00 | 59 029.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
072 Créances – Autres | 33 024.00 | | 33 024.00 | 33 024.00 |
084 Disponibilités | 66 936.00 | | 66 936.00 | 66 936.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 270 845.00 | | 270 845.00 | 270 845.00 |
110 Total général Actif | 412 119.00 | 43 946.00 | 368 172.00 | 412 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 168 210.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 225 193.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 88 529.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 531.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 368 172.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 518.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 954 201.00 | | | 954 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 954 202.00 | | | 954 202.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 628 916.00 | | | 628 916.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -23 840.00 | | | -23 840.00 |
242 Autres charges externes. | 142 380.00 | | | 142 380.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 541.00 | | | 95 541.00 |
252 Charges sociales | 29 488.00 | | | 29 488.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 698.00 | | | 13 698.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 892 952.00 | | | 892 952.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 249.00 | | | 61 249.00 |
300 Charges exceptionnelles | 143.00 | | | 143.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 923.00 | | | 12 923.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 182.00 | | | 48 182.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 205.00 | | | 17 205.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 263.00 | | | 28 263.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 356.00 | | | 96 356.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 518.00 | | | 49 518.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 143.00 | | | 143.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -143.00 | | | -143.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 190 807.00 | | | 190 807.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 79 440.00 | | | 79 440.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |