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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 459.00 | | 1 021 459.00 | 1 021 459.00 |
BZ Autres créances | 593 554.00 | | 593 554.00 | 593 554.00 |
CF Disponibilités | 68 169.00 | | 68 169.00 | 68 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 723.00 | | 661 723.00 | 661 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 182.00 | | 1 683 182.00 | 1 683 182.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 021 299.00 | | 1 021 299.00 | 1 021 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 500.00 | 418 500.00 | | 418 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 850.00 | 41 850.00 | | 41 850.00 |
DG Autres réserves | 1 043 529.00 | 893 301.00 | | 1 043 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 758.00 | 192 078.00 | | -28 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 121.00 | 1 545 729.00 | | 1 475 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 552.00 | | | 167 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
EA Autres dettes | | 110 690.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 208 062.00 | 151 190.00 | | 208 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 182.00 | 1 696 919.00 | | 1 683 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 119.00 | | | -2 119.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 190.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 093.00 | -23 329.00 | | -24 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 959.00 | 212 349.00 | | 1 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 717.00 | 20 271.00 | | 30 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 758.00 | 192 078.00 | | -28 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 459.00 | | | 1 021 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 021 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 021 459.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 021 459.00 | | | 1 021 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 552.00 | 167 552.00 | | 167 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VP Divers | 593 554.00 | 593 554.00 | | 593 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 554.00 | 593 554.00 | | 593 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 062.00 | 208 062.00 | | 208 062.00 |