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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 092.00 | 1 378.00 | 714.00 | 2 092.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 774.00 | 9 266.00 | 12 508.00 | 21 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 878.00 | 11 846.00 | 34 032.00 | 45 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
BP En cours de production de services | 79 784.00 | | 79 784.00 | 79 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 159.00 | | 171 159.00 | 171 159.00 |
BZ Autres créances | 12 625.00 | | 12 625.00 | 12 625.00 |
CF Disponibilités | 94 454.00 | | 94 454.00 | 94 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 462.00 | | 375 462.00 | 375 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 340.00 | 11 846.00 | 409 494.00 | 421 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 155 467.00 | 135 789.00 | | 155 467.00 |
DH Report à nouveau | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 550.00 | 42 678.00 | | 32 550.00 |
DL TOTAL (I) | 238 019.00 | 228 469.00 | | 238 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 096.00 | 82 771.00 | | 105 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 103.00 | 53 584.00 | | 65 103.00 |
EA Autres dettes | 1 276.00 | 1 256.00 | | 1 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 475.00 | 137 611.00 | | 171 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 494.00 | 366 080.00 | | 409 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 475.00 | 137 611.00 | | 171 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 723.00 | | 30 554.00 | 45 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 399.00 | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 399.00 | 45 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 092.00 | | | 22 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 826.00 | | 10 150.00 | 12 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 805.00 | | 20 404.00 | 10 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 213.00 | 3 633.00 | | 8 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 947.00 | 431.00 | | 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 267.00 | 3 202.00 | | 7 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 096.00 | 105 096.00 | | 105 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 618.00 | 16 618.00 | | 16 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 171 159.00 | 171 159.00 | | 171 159.00 |
VB T. V. A. | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VC Groupe et associés | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 348.00 | 192 348.00 | | 192 348.00 |
VW T.V.A. | 31 460.00 | 31 460.00 | | 31 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 475.00 | 171 475.00 | | 171 475.00 |