| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 788.00 | 62 788.00 | | 62 788.00 |
AH Fonds commercial | 23 638 248.00 | | 23 638 248.00 | 23 638 248.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 198 184.00 | 198 184.00 | | 198 184.00 |
AN Terrains | 1 925 599.00 | 713 464.00 | 1 212 135.00 | 1 925 599.00 |
AP Constructions | 3 640 710.00 | 2 035 379.00 | 1 605 331.00 | 3 640 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 526 319.00 | 41 381 579.00 | 32 144 739.00 | 73 526 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 433 530.00 | 16 765 812.00 | 2 667 718.00 | 19 433 530.00 |
AV Immobilisations en cours | 597 322.00 | | 597 322.00 | 597 322.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100 686.00 | | 100 686.00 | 100 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 835.00 | | 126 835.00 | 126 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 544 930.00 | 61 175 707.00 | 93 369 223.00 | 154 544 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 286 125.00 | | 5 286 125.00 | 5 286 125.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 844 394.00 | | 1 844 394.00 | 1 844 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 864 377.00 | 999 200.00 | 150 865 177.00 | 151 864 377.00 |
BZ Autres créances | 152 539 062.00 | | 152 539 062.00 | 152 539 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 701 663.00 | | 9 701 663.00 | 9 701 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499 508.00 | | 499 508.00 | 499 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 735 130.00 | 999 200.00 | 320 735 930.00 | 321 735 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 280 060.00 | 62 174 907.00 | 414 105 153.00 | 476 280 060.00 |
CU Autres participations | 31 294 709.00 | 18 500.00 | 31 276 209.00 | 31 294 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 625.00 | 732 720.00 | | 30 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 755 000.00 | -702 095.00 | | 2 755 000.00 |
DK Provisions réglementées | 12 087 314.00 | 11 679 463.00 | | 12 087 314.00 |
DL TOTAL (I) | 36 872 939.00 | 33 710 088.00 | | 36 872 939.00 |
DP Provisions pour risques | 9 158 780.00 | 19 261 500.00 | | 9 158 780.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 968 031.00 | 7 552 656.00 | | 6 968 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 126 811.00 | 26 814 156.00 | | 16 126 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 665 863.00 | 17 122 340.00 | | 12 665 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 564 880.00 | 37 739 113.00 | | 42 564 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 468 295.00 | 9 196 727.00 | | 10 468 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 489 673.00 | 189 647 752.00 | | 178 489 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 733 773.00 | 37 917 331.00 | | 35 733 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 543 789.00 | 474 438.00 | | 543 789.00 |
EA Autres dettes | 80 609 484.00 | 69 364 543.00 | | 80 609 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 075 757.00 | 361 462 243.00 | | 361 075 757.00 |
ED (V) | 29 646.00 | 4 233.00 | | 29 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 105 153.00 | 421 990 721.00 | | 414 105 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 427 938 361.00 | | 427 938 361.00 | 427 938 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 938 361.00 | | 427 938 361.00 | 427 938 361.00 |
FN Production immobilisée | | | 832 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 486 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 051 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 308 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 895 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 499 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 370 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 656 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 430 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 476 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 250 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 999 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 935 894.00 | |
GE Autres charges | | | 1 185 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 700 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 392 694.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 241 666.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 683 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 444 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 844 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 195 539.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 195 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 185 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198 076.00 | 1 779 218.00 | | 198 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 975.00 | 91 914.00 | | 29 975.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 146 700.00 | 12 222 619.00 | | 15 146 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 374 751.00 | 14 093 751.00 | | 15 374 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 631 469.00 | 218 521.00 | | 631 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 560.00 | 139 710.00 | | 58 560.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 622 830.00 | 4 571 976.00 | | 5 622 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 312 859.00 | 4 930 208.00 | | 6 312 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 061 893.00 | 9 163 544.00 | | 9 061 893.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 656 320.00 | 1 641 504.00 | | 1 656 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -535 212.00 | -321 929.00 | | -535 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 768 832.00 | 553 548 410.00 | | 537 768 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 013 832.00 | 554 250 506.00 | | 535 013 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 755 000.00 | -702 095.00 | | 2 755 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 556 464.00 | | 13 541 220.00 | 164 556 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 138 863.00 | 31 522 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 612 690.00 | 21 940 064.00 | 154 544 930.00 | 1 612 690.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 899 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 612 690.00 | 7 801 201.00 | 99 123 480.00 | 1 612 690.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 899 220.00 | | | 23 899 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 055 221.00 | | 13 482 150.00 | 95 055 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 602 023.00 | | 59 070.00 | 45 602 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 925 265.00 | 7 250 660.00 | 7 018 718.00 | 60 925 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260 972.00 | | | 260 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 664 293.00 | 7 250 660.00 | 7 018 718.00 | 60 664 293.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 679 463.00 | 2 104 550.00 | 1 696 700.00 | 11 679 463.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 814 156.00 | 4 454 174.00 | 15 141 519.00 | 26 814 156.00 |
6T Sur comptes clients | | 999 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 500.00 | 999 200.00 | | 18 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 512 119.00 | 7 557 924.00 | 16 838 219.00 | 38 512 119.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 935 094.00 | 1 691 519.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 622 830.00 | 15 146 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 460 405.00 | 1 050 030.00 | 4 306 579.00 | 6 460 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 489 673.00 | 178 489 673.00 | | 178 489 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 302 423.00 | 12 302 423.00 | | 12 302 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 587 073.00 | 5 587 073.00 | | 5 587 073.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 543 789.00 | 543 789.00 | | 543 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 609 484.00 | 80 609 484.00 | | 80 609 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 835.00 | 126 835.00 | | 126 835.00 |
UX Autres créances clients | 150 865 177.00 | 150 865 177.00 | | 150 865 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69 543.00 | 69 543.00 | | 69 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 999 200.00 | 999 200.00 | | 999 200.00 |
VB T. V. A. | 29 949 403.00 | 29 949 403.00 | | 29 949 403.00 |
VC Groupe et associés | 111 639 180.00 | 111 639 180.00 | | 111 639 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 763.00 | 56 763.00 | | 56 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 609 100.00 | 2 999 983.00 | 7 330 886.00 | 12 609 100.00 |
VI Groupe et associés | 36 104 474.00 | 36 104 474.00 | | 36 104 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 793 700.00 | | | 5 793 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 791 353.00 | | | 3 791 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784 842.00 | 784 842.00 | | 784 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 880 937.00 | 10 880 937.00 | | 10 880 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499 508.00 | 499 508.00 | | 499 508.00 |
VW T.V.A. | 17 059 435.00 | 17 059 435.00 | | 17 059 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 607 462.00 | 335 587 969.00 | 11 637 465.00 | 350 607 462.00 |