| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 335 838.00 | | 335 838.00 | 335 838.00 |
AP Constructions | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 522 139.00 | 1 382 810.00 | 1 139 329.00 | 2 522 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908 355.00 | 691 251.00 | 217 104.00 | 908 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 984 711.00 | 2 080 790.00 | 2 903 921.00 | 4 984 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 516.00 | | 23 516.00 | 23 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 832 695.00 | | 8 832 695.00 | 8 832 695.00 |
BZ Autres créances | 3 950 757.00 | | 3 950 757.00 | 3 950 757.00 |
CF Disponibilités | 203 454.00 | | 203 454.00 | 203 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 010 948.00 | | 13 010 948.00 | 13 010 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 995 659.00 | 2 080 790.00 | 15 914 869.00 | 17 995 659.00 |
CU Autres participations | 1 210 950.00 | | 1 210 950.00 | 1 210 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 122 572.00 | -892 232.00 | | -1 122 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -475 100.00 | -230 340.00 | | -475 100.00 |
DK Provisions réglementées | 464 819.00 | 437 274.00 | | 464 819.00 |
DL TOTAL (I) | -32 853.00 | 414 702.00 | | -32 853.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 117 833.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 624 430.00 | 647 984.00 | | 624 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 654 430.00 | 765 817.00 | | 654 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 508 778.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 043 078.00 | 3 571 868.00 | | 5 043 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 032.00 | 138 633.00 | | 145 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 090 544.00 | 5 937 822.00 | | 6 090 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 492 322.00 | 2 396 051.00 | | 2 492 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
EA Autres dettes | 1 518 985.00 | 1 316 324.00 | | 1 518 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 293 291.00 | 13 869 477.00 | | 15 293 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 914 869.00 | 15 049 996.00 | | 15 914 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 277 674.00 | 83 088.00 | 25 360 762.00 | 25 277 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 277 674.00 | 83 088.00 | 25 360 762.00 | 25 277 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 391 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 381 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 134 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 600 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 963 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 371 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 363 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 885.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 264.00 | |
GE Autres charges | | | 37 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 834 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 739.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 67 220.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 744 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 792 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 792 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 758 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -618 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 636.00 | 22 937.00 | | 28 636.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 309.00 | 168 401.00 | | 78 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 945.00 | 191 338.00 | | 106 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 792.00 | 14 907.00 | | 8 792.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 854.00 | 66 494.00 | | 105 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 646.00 | 81 401.00 | | 114 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 701.00 | 109 937.00 | | -7 701.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 557.00 | 106 886.00 | | 101 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -253 124.00 | -111 597.00 | | -253 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 101 102.00 | 27 472 847.00 | | 29 101 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 576 202.00 | 27 703 187.00 | | 29 576 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -475 100.00 | -230 340.00 | | -475 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 766 025.00 | | 591 388.00 | 4 766 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 1 211 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 372 702.00 | 4 984 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 372 302.00 | 3 773 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 553 975.00 | | 591 388.00 | 3 553 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 212 050.00 | | | 1 212 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 197 207.00 | 218 885.00 | 335 302.00 | 2 197 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 197 207.00 | 218 885.00 | 335 302.00 | 2 197 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 437 274.00 | 105 854.00 | 78 309.00 | 437 274.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 765 817.00 | 75 264.00 | 186 651.00 | 765 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 203 091.00 | 181 118.00 | 264 960.00 | 1 203 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 264.00 | 186 651.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105 854.00 | 78 309.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 430 694.00 | 70 002.00 | 287 105.00 | 430 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 090 544.00 | 6 090 544.00 | | 6 090 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 635 831.00 | 635 831.00 | | 635 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 047.00 | 418 047.00 | | 418 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 518 985.00 | 1 518 985.00 | | 1 518 985.00 |
UX Autres créances clients | 8 832 695.00 | 8 832 695.00 | | 8 832 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
VB T. V. A. | 1 016 561.00 | 1 016 561.00 | | 1 016 561.00 |
VC Groupe et associés | 2 726 127.00 | 2 726 127.00 | | 2 726 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 4 612 384.00 | 4 612 384.00 | | 4 612 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 306.00 | | | 69 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 237.00 | 32 237.00 | | 32 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 194.00 | 200 194.00 | | 200 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 783 978.00 | 12 783 978.00 | | 12 783 978.00 |
VW T.V.A. | 1 400 004.00 | 1 400 004.00 | | 1 400 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 148 259.00 | 14 787 567.00 | 287 105.00 | 15 148 259.00 |