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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
AH Fonds commercial | 261 600.00 | | 261 600.00 | 261 600.00 |
AP Constructions | 51 769.00 | 49 053.00 | 2 716.00 | 51 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 271.00 | 13 594.00 | 14 676.00 | 28 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 700.00 | 93 808.00 | 121 892.00 | 215 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 522.00 | | 18 522.00 | 18 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 629.00 | 158 993.00 | 419 636.00 | 578 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
BT Marchandises | 14 527.00 | 109.00 | 14 417.00 | 14 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
BZ Autres créances | 21 262.00 | | 21 262.00 | 21 262.00 |
CF Disponibilités | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 263.00 | | 27 263.00 | 27 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 619.00 | 315.00 | 69 304.00 | 69 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 249.00 | 159 309.00 | 488 940.00 | 648 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 877.00 | 9 987.00 | | 9 877.00 |
DG Autres réserves | 126 462.00 | 64 935.00 | | 126 462.00 |
DH Report à nouveau | | 70 261.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 719.00 | -8 843.00 | | -25 719.00 |
DL TOTAL (I) | 214 620.00 | 240 340.00 | | 214 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 372.00 | 145 449.00 | | 138 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 686.00 | 22 062.00 | | 20 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 846.00 | 72 515.00 | | 53 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 993.00 | 65 492.00 | | 58 993.00 |
EA Autres dettes | 2 420.00 | 14 081.00 | | 2 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 319.00 | 319 601.00 | | 274 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 940.00 | 559 941.00 | | 488 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 482.00 | 200 473.00 | | 178 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 129.00 | | | 19 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 746.00 | | 2 812.00 | 666 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 928.00 | 578 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 928.00 | 295 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 139.00 | | | 264 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 200.00 | | 2 469.00 | 384 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 407.00 | | 343.00 | 18 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 688.00 | 23 234.00 | 90 928.00 | 226 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 150.00 | 23 234.00 | 90 928.00 | 224 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 846.00 | 53 846.00 | | 53 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 368.00 | 34 368.00 | | 34 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 445.00 | 17 445.00 | | 17 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 523.00 | | 18 523.00 | 18 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VB T. V. A. | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 372.00 | 42 535.00 | 86 617.00 | 138 372.00 |
VI Groupe et associés | 20 687.00 | 20 687.00 | | 20 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 190.00 | | | 26 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 263.00 | 27 263.00 | | 27 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 254.00 | 48 731.00 | 18 523.00 | 67 254.00 |
VW T.V.A. | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 319.00 | 178 482.00 | 86 617.00 | 274 319.00 |