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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 644.00 | 116 905.00 | 62 739.00 | 179 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 845.00 | 123 406.00 | 81 439.00 | 204 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 077.00 | 53 864.00 | 239 213.00 | 293 077.00 |
BZ Autres créances | 32 931.00 | | 32 931.00 | 32 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 378.00 | 53 864.00 | 1 276 513.00 | 1 330 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 223.00 | 177 270.00 | 1 357 953.00 | 1 535 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 63 788.00 | 847 199.00 | | 63 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 315.00 | 655 957.00 | | 572 315.00 |
DL TOTAL (I) | 702 103.00 | 1 569 157.00 | | 702 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 334.00 | 265 827.00 | | 47 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 077.00 | 184 210.00 | | 140 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 468 437.00 | 426 127.00 | | 468 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 850.00 | 876 164.00 | | 655 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 953.00 | 2 445 322.00 | | 1 357 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 849.00 | 876 165.00 | | 655 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 681 753.00 | 190 642.00 | 1 872 395.00 | 1 681 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 681 753.00 | 190 642.00 | 1 872 395.00 | 1 681 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 891 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 740.00 | |
GE Autres charges | | | 7 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 814 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 838 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 37 235.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 362.00 | 37 235.00 | | 44 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 857.00 | 701.00 | | 71 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 536.00 | 37 300.00 | | 39 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 393.00 | 38 002.00 | | 111 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 031.00 | -767.00 | | -67 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 815.00 | 252 577.00 | | 198 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 958 975.00 | 2 060 157.00 | | 1 958 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 660.00 | 1 404 200.00 | | 1 386 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 315.00 | 655 957.00 | | 572 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 893.00 | 26 952.00 | 10 992.00 | 104 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 893.00 | 26 952.00 | 10 992.00 | 104 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 334.00 | 47 334.00 | | 47 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 685.00 | 52 685.00 | | 52 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 715.00 | 35 715.00 | | 35 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 468 438.00 | 468 438.00 | | 468 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
UX Autres créances clients | 235 003.00 | 235 003.00 | | 235 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 075.00 | 11 740.00 | 46 335.00 | 58 075.00 |
VB T. V. A. | 32 932.00 | 32 932.00 | | 32 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 078.00 | 284 044.00 | 65 035.00 | 349 078.00 |
VW T.V.A. | 45 906.00 | 45 906.00 | | 45 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 849.00 | 655 849.00 | | 655 849.00 |