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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
AP Constructions | 225 386.00 | 86 244.00 | 139 142.00 | 225 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 378.00 | 36 710.00 | 36 669.00 | 73 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 485.00 | 30 557.00 | 32 929.00 | 63 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 168.00 | 157 429.00 | 208 739.00 | 366 168.00 |
BT Marchandises | 10 236.00 | | 10 236.00 | 10 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 648.00 | 1 151.00 | 85 496.00 | 86 648.00 |
BZ Autres créances | 286 899.00 | | 286 899.00 | 286 899.00 |
CF Disponibilités | 2 183 029.00 | | 2 183 029.00 | 2 183 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 567 812.00 | 1 151.00 | 2 566 661.00 | 2 567 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 933 980.00 | 158 580.00 | 2 775 400.00 | 2 933 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 076.00 | 60 076.00 | | 60 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
DG Autres réserves | 2 279 691.00 | 1 548 252.00 | | 2 279 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 515.00 | 731 439.00 | | 10 515.00 |
DL TOTAL (I) | 2 394 173.00 | 2 383 657.00 | | 2 394 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 972.00 | 49 517.00 | | 26 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 74.00 | | 40.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133.00 | 956.00 | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 694.00 | 522 411.00 | | 81 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 521.00 | 429 073.00 | | 13 521.00 |
EA Autres dettes | 258 867.00 | 640 652.00 | | 258 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 227.00 | 1 642 683.00 | | 381 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 775 400.00 | 4 026 340.00 | | 2 775 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 323 591.00 | | 323 591.00 | 323 591.00 |
FG Production vendue services | 68 730.00 | | 68 730.00 | 68 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 322.00 | | 392 322.00 | 392 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 151.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131 700.00 | 150 699.00 | | 131 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 700.00 | 1 150 699.00 | | 131 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 779.00 | 2 282.00 | | 3 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 779.00 | 2 282.00 | | 3 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 921.00 | 1 148 417.00 | | 127 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 328.00 | 319 321.00 | | 5 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 342.00 | 3 388 769.00 | | 574 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 827.00 | 2 657 329.00 | | 563 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 515.00 | 731 439.00 | | 10 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 479.00 | 20 745.00 | 59 795.00 | 196 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 560.00 | 20 745.00 | 59 795.00 | 192 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 151.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 151.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 151.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 694.00 | 81 694.00 | | 81 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 521.00 | 13 521.00 | | 13 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 867.00 | 258 867.00 | | 258 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 972.00 | 23 074.00 | 3 898.00 | 26 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373 546.00 | 373 546.00 | | 373 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 546.00 | 373 546.00 | | 373 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 094.00 | 377 196.00 | 3 898.00 | 381 094.00 |