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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 397.00 | 20 182.00 | 4 215.00 | 24 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 627.00 | 5 547.00 | 4 080.00 | 9 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 025.00 | 25 729.00 | 8 297.00 | 34 025.00 |
BT Marchandises | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 523.00 | 47 132.00 | 43 391.00 | 90 523.00 |
BZ Autres créances | 40 266.00 | | 40 266.00 | 40 266.00 |
CF Disponibilités | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 162.00 | 47 132.00 | 111 030.00 | 158 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 188.00 | 72 861.00 | 119 327.00 | 192 188.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 691 754.00 | -1 711 956.00 | | -1 691 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 379.00 | 20 567.00 | | -4 379.00 |
DL TOTAL (I) | -1 695 133.00 | -1 690 390.00 | | -1 695 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 796.00 | 85 632.00 | | 66 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 385 884.00 | 1 413 942.00 | | 1 385 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 389.00 | 161 529.00 | | 168 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 423.00 | 76 841.00 | | 71 423.00 |
EA Autres dettes | 121 968.00 | 107 447.00 | | 121 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 814 460.00 | 1 845 392.00 | | 1 814 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 327.00 | 155 002.00 | | 119 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 814 460.00 | 1 845 392.00 | | 1 814 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
FG Production vendue services | 195 834.00 | 19 500.00 | 215 334.00 | 195 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 497.00 | 19 500.00 | 216 997.00 | 197 497.00 |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 097.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 424.00 | 52 548.00 | | 6 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 424.00 | 52 548.00 | | 6 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 238.00 | 15 653.00 | | 13 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 238.00 | 15 653.00 | | 13 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 814.00 | 36 895.00 | | -6 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 403.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 617.00 | 251 402.00 | | 223 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 996.00 | 230 835.00 | | 227 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 379.00 | 20 567.00 | | -4 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 173.00 | | 1 851.00 | 32 173.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 173.00 | | 1 851.00 | 32 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 632.00 | 7 097.00 | | 18 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 632.00 | 7 097.00 | | 18 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 132.00 | | | 47 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 132.00 | | | 47 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 132.00 | | | 47 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 285.00 | 45 285.00 | | 45 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 389.00 | 168 389.00 | | 168 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 968.00 | 121 968.00 | | 121 968.00 |
UX Autres créances clients | 33 997.00 | 33 997.00 | | 33 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 525.00 | 56 525.00 | | 56 525.00 |
VB T. V. A. | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 796.00 | 66 796.00 | | 66 796.00 |
VI Groupe et associés | 1 340 599.00 | 1 340 599.00 | | 1 340 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 154.00 | 34 154.00 | | 34 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 057.00 | 132 057.00 | | 132 057.00 |
VW T.V.A. | 63 226.00 | 63 226.00 | | 63 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 814 460.00 | 1 814 460.00 | | 1 814 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 928.00 | 504.00 | | 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 539.00 | 3 461.00 | | 7 539.00 |
ST Autres comptes | 35 500.00 | 56 246.00 | | 35 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 656.00 | 42 479.00 | | 22 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 928.00 | 504.00 | | 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 499.00 | 39 771.00 | | 39 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 758.00 | 17 181.00 | | 10 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 695.00 | 102 186.00 | | 65 695.00 |