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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 802.00 | 1 801.00 | 1.00 | 1 802.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 337.00 | 55 817.00 | 1 520.00 | 57 337.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 389.00 | 57 619.00 | 1 771.00 | 59 389.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
072 Créances – Autres | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
084 Disponibilités | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
110 Total général Actif | 62 639.00 | 57 619.00 | 5 020.00 | 62 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 679.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 168.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 693.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 020.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 177.00 | | | 50 177.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 177.00 | | | 50 177.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 745.00 | | | 14 745.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 274.00 | | | 274.00 |
242 Autres charges externes. | 19 964.00 | | | 19 964.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 779.00 | | | 779.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
252 Charges sociales | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 514.00 | | | 514.00 |
262 Autres charges | 207.00 | | | 207.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 101.00 | | | 52 101.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 925.00 | | | -1 925.00 |
290 Produits exceptionnels | 95.00 | | | 95.00 |
294 Charges financières | 130.00 | | | 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19.00 | | | 19.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 959.00 | | | -1 959.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 389.00 | | | 59 389.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 066.00 | | | 11 066.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 677.00 | | | 4 677.00 |