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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 977.00 | 3 560.00 | 416.00 | 3 977.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 266.00 | 2 162.00 | 104.00 | 2 266.00 |
040 Immobilisations financières | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 675.00 | 5 723.00 | 952.00 | 6 675.00 |
060 Stock marchandises | 11 044.00 | | 11 044.00 | 11 044.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 890.00 | 7 925.00 | 26 965.00 | 34 890.00 |
072 Créances – Autres | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 29 678.00 | | 29 678.00 | 29 678.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 746.00 | 7 925.00 | 72 821.00 | 80 746.00 |
110 Total général Actif | 87 422.00 | 13 648.00 | 73 773.00 | 87 422.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 543.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 506.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 738.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 773.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 246 559.00 | | | 246 559.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
230 Autres produits | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 250.00 | | | 252 250.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 482.00 | | | 134 482.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 656.00 | | | 656.00 |
242 Autres charges externes. | 46 915.00 | | | 46 915.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 48.00 | | | 48.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 566.00 | | | 41 566.00 |
252 Charges sociales | 15 717.00 | | | 15 717.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 463.00 | | | 244 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49.00 | | | 49.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4.00 | | | 4.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 49.00 | | | 49.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 49.00 | | | 49.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -49.00 | | | -49.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 729.00 | | | 2 729.00 |