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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 669.00 | 25 821.00 | 5 848.00 | 31 669.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 067.00 | 313 675.00 | 142 392.00 | 456 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 849.00 | 183 844.00 | 103 005.00 | 286 849.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 680.00 | | 87 680.00 | 87 680.00 |
BF Prêts | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 930.00 | 523 340.00 | 349 590.00 | 872 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 483 593.00 | 496.00 | 483 097.00 | 483 593.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 014.00 | | 47 014.00 | 47 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 243.00 | 3 851.00 | 439 392.00 | 443 243.00 |
BZ Autres créances | 117 776.00 | | 117 776.00 | 117 776.00 |
CF Disponibilités | 313 578.00 | | 313 578.00 | 313 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 492.00 | | 21 492.00 | 21 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 440.00 | 4 347.00 | 1 430 093.00 | 1 434 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 370.00 | 527 687.00 | 1 779 684.00 | 2 307 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 666.00 | | | 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DH Report à nouveau | 460 690.00 | 521 869.00 | | 460 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 955.00 | -61 179.00 | | 133 955.00 |
DL TOTAL (I) | 765 145.00 | 631 190.00 | | 765 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 037.00 | 43 767.00 | | 23 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 705.00 | 22 889.00 | | 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 972.00 | 356 616.00 | | 317 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 291.00 | 169 110.00 | | 196 291.00 |
EA Autres dettes | 475 535.00 | 505 323.00 | | 475 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 538.00 | 1 098 703.00 | | 1 014 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 684.00 | 1 729 893.00 | | 1 779 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 538.00 | 1 098 703.00 | | 1 014 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 746.00 | | 162 386.00 | 755 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 202.00 | 872 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 41 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 702.00 | 830 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 349.00 | | 5 820.00 | 37 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 247.00 | | 156 051.00 | 718 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 516.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 687.00 | 78 301.00 | 41 648.00 | 486 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 220.00 | 4 101.00 | 1 500.00 | 23 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 467.00 | 74 200.00 | 40 148.00 | 463 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 496.00 | | | 496.00 |
6T Sur comptes clients | 6 517.00 | 3 635.00 | 6 301.00 | 6 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 013.00 | 3 635.00 | 6 301.00 | 7 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 013.00 | 3 635.00 | 6 301.00 | 7 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 635.00 | 6 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 972.00 | 317 972.00 | | 317 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 699.00 | 66 699.00 | | 66 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 051.00 | 58 051.00 | | 58 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 535.00 | 475 535.00 | | 475 535.00 |
UP Prêts | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 431 136.00 | 431 136.00 | | 431 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
VB T. V. A. | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 650.00 | 22 650.00 | | 22 650.00 |
VI Groupe et associés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 553.00 | | | 20 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
VP Divers | 86 920.00 | 86 920.00 | | 86 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 548.00 | 64 548.00 | | 64 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 492.00 | 21 492.00 | | 21 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 177.00 | 583 177.00 | | 583 177.00 |
VW T.V.A. | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 833.00 | 1 013 833.00 | | 1 013 833.00 |