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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 657.00 | 22 961.00 | 9 696.00 | 32 657.00 |
BF Prêts | 15 940.00 | | 15 940.00 | 15 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 297.00 | | 7 297.00 | 7 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 895.00 | 22 961.00 | 32 933.00 | 55 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 752.00 | | 84 752.00 | 84 752.00 |
BZ Autres créances | 17 564.00 | | 17 564.00 | 17 564.00 |
CF Disponibilités | 130 665.00 | | 130 665.00 | 130 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 337.00 | | 11 337.00 | 11 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 318.00 | | 244 318.00 | 244 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 213.00 | 22 961.00 | 277 251.00 | 300 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 92 976.00 | 97 024.00 | | 92 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 222.00 | -4 049.00 | | -10 222.00 |
DL TOTAL (I) | 91 554.00 | 101 776.00 | | 91 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 4 046.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 417.00 | 15 974.00 | | 23 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 211.00 | 154 511.00 | | 162 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 697.00 | 174 531.00 | | 185 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 251.00 | 276 306.00 | | 277 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 697.00 | 174 531.00 | | 185 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 478 703.00 | | 478 703.00 | 478 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 703.00 | | 478 703.00 | 478 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 301.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 650.00 | 4 252.00 | | 1 650.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 355.00 | 40 140.00 | | 36 355.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 118.00 | 1 687.00 | | 6 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 118.00 | 1 687.00 | | 6 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 811.00 | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 393.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 2 204.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 097.00 | -517.00 | | 6 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 241.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 471.00 | 443 197.00 | | 486 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 693.00 | 447 245.00 | | 496 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 222.00 | -4 049.00 | | -10 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 403.00 | | 12 492.00 | 43 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 657.00 | | 2 000.00 | 30 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 745.00 | | 10 492.00 | 12 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 660.00 | 9 301.00 | | 13 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 660.00 | 9 301.00 | | 13 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 417.00 | 23 417.00 | | 23 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 967.00 | 107 967.00 | | 107 967.00 |
UP Prêts | 15 940.00 | 15 940.00 | | 15 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 297.00 | | 7 297.00 | 7 297.00 |
UX Autres créances clients | 84 752.00 | 84 752.00 | | 84 752.00 |
VB T. V. A. | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 890.00 | 129 593.00 | 7 297.00 | 136 890.00 |
VW T.V.A. | 48 626.00 | 48 626.00 | | 48 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 697.00 | 185 697.00 | | 185 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 600.00 | 12 198.00 | | 11 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 187.00 | 6 186.00 | | 8 187.00 |
ST Autres comptes | 26 639.00 | 46 388.00 | | 26 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 707.00 | 90 956.00 | | 134 707.00 |
YT Sous‐traitance | 9 896.00 | 7 262.00 | | 9 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 525.00 | 445.00 | | 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 125.00 | 12 643.00 | | 12 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 334.00 | 82 070.00 | | 80 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 839.00 | 14 826.00 | | 16 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 428.00 | 150 792.00 | | 179 428.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |