| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 777.00 | 51 399.00 | 4 378.00 | 55 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 059.00 | 178 677.00 | 38 382.00 | 217 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 903.00 | 236 128.00 | 97 775.00 | 333 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 912.00 | | 82 912.00 | 82 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 579.00 | | 170 579.00 | 170 579.00 |
BZ Autres créances | 48 794.00 | | 48 794.00 | 48 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 930.00 | | 253 930.00 | 253 930.00 |
CF Disponibilités | 375 811.00 | | 375 811.00 | 375 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 146.00 | | 21 146.00 | 21 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 173.00 | | 953 173.00 | 953 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 077.00 | 236 128.00 | 1 050 948.00 | 1 287 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 384 536.00 | 509 662.00 | | 384 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 246.00 | 124 873.00 | | 72 246.00 |
DL TOTAL (I) | 465 032.00 | 642 786.00 | | 465 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 317.00 | | | 23 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 719.00 | | | 179 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 037.00 | 71 834.00 | | 86 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 798.00 | 147 392.00 | | 144 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 043.00 | 125 694.00 | | 152 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 916.00 | 344 921.00 | | 585 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 948.00 | 987 707.00 | | 1 050 948.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 179 719.00 | | | 179 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 195.00 | | 37 709.00 | 296 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 129.00 | | 37 709.00 | 235 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 015.00 | | | 55 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 822.00 | 15 306.00 | | 220 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 762.00 | 289.00 | | 5 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 060.00 | 15 017.00 | | 215 060.00 |