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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 793.00 | 24 751.00 | 6 042.00 | 30 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 057.00 | 33 719.00 | 6 337.00 | 40 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BP En cours de production de services | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
BZ Autres créances | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CF Disponibilités | 24 972.00 | | 24 972.00 | 24 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 279.00 | | 38 279.00 | 38 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 335.00 | 33 719.00 | 44 616.00 | 78 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 23 940.00 | 26 160.00 | | 23 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 648.00 | -2 220.00 | | -9 648.00 |
DL TOTAL (I) | 22 542.00 | 32 190.00 | | 22 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 956.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420.00 | 1 268.00 | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 803.00 | 3 572.00 | | 6 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 850.00 | 11 777.00 | | 14 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 074.00 | 19 573.00 | | 22 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 616.00 | 51 764.00 | | 44 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 186 047.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 186 047.00 | |
FM Production stockée | | | -3 085.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 437.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 540.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -135.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 590.00 | 218 858.00 | | 187 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 239.00 | 221 078.00 | | 197 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 648.00 | -2 220.00 | | -9 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 179.00 | 4 540.00 | | 29 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 179.00 | 4 540.00 | | 29 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 296.00 | | | 296.00 |
UX Autres créances clients | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
VP Divers | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 127.00 | 7 831.00 | 296.00 | 8 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 074.00 | 22 074.00 | | 22 074.00 |