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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 176 461.00 | | 176 461.00 | 176 461.00 |
AP Constructions | 725 221.00 | 651 644.00 | 73 578.00 | 725 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 978.00 | 264 127.00 | 49 852.00 | 313 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 810.00 | 33 790.00 | 3 020.00 | 36 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 699.00 | | 29 699.00 | 29 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 169.00 | 949 561.00 | 332 608.00 | 1 282 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BT Marchandises | 304 092.00 | | 304 092.00 | 304 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
BZ Autres créances | 20 815.00 | | 20 815.00 | 20 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CF Disponibilités | 799 606.00 | | 799 606.00 | 799 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 630.00 | | 39 630.00 | 39 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 693.00 | | 1 172 693.00 | 1 172 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 454 862.00 | 949 561.00 | 1 505 301.00 | 2 454 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 699.00 | | | 29 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 200.00 | 57 200.00 | | 57 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 899 413.00 | 889 014.00 | | 899 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 174.00 | 110 499.00 | | -16 174.00 |
DL TOTAL (I) | 946 160.00 | 1 062 433.00 | | 946 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 175.00 | 92 621.00 | | 163 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 716.00 | 203 554.00 | | 298 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 434.00 | 105 745.00 | | 80 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 816.00 | 4 170.00 | | 16 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 141.00 | 406 089.00 | | 559 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 301.00 | 1 468 523.00 | | 1 505 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 141.00 | 406 089.00 | | 559 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 814.00 | | 36 677.00 | 1 250 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 322.00 | 1 282 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 322.00 | 1 076 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 461.00 | | | 176 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 457.00 | | 35 874.00 | 1 045 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 896.00 | | 803.00 | 28 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 858.00 | 102 702.00 | | 846 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 858.00 | 102 702.00 | | 846 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 716.00 | 298 716.00 | | 298 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 539.00 | 28 539.00 | | 28 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 611.00 | 34 611.00 | | 34 611.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 816.00 | 16 816.00 | | 16 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 699.00 | 29 699.00 | | 29 699.00 |
UX Autres créances clients | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
VB T. V. A. | 16 468.00 | 16 468.00 | | 16 468.00 |
VI Groupe et associés | 163 259.00 | 163 259.00 | | 163 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 630.00 | 39 630.00 | | 39 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 074.00 | 98 074.00 | | 98 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 141.00 | 559 141.00 | | 559 141.00 |