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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 062.00 | 41 148.00 | 9 913.00 | 51 062.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 162.00 | 44 948.00 | 33 213.00 | 78 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
CF Disponibilités | 461 623.00 | | 461 623.00 | 461 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 425.00 | | 472 425.00 | 472 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 587.00 | 44 948.00 | 505 638.00 | 550 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 290.00 | | | 23 290.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DH Report à nouveau | 343 360.00 | 270 984.00 | | 343 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 475.00 | 72 377.00 | | 70 475.00 |
DL TOTAL (I) | 422 639.00 | 352 164.00 | | 422 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 71.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 338.00 | 3 248.00 | | 44 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 273.00 | 9 192.00 | | 12 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 321.00 | 41 186.00 | | 26 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 999.00 | 53 697.00 | | 82 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 638.00 | 405 861.00 | | 505 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 999.00 | 53 697.00 | | 82 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 220.00 | | 11 942.00 | 66 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 120.00 | | 1 942.00 | 49 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 300.00 | | 10 000.00 | 13 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 041.00 | 5 907.00 | | 39 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 241.00 | 5 907.00 | | 35 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 273.00 | 12 273.00 | | 12 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 44 338.00 | 44 338.00 | | 44 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 092.00 | 34 092.00 | | 34 092.00 |
VW T.V.A. | 13 975.00 | 13 975.00 | | 13 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 999.00 | 82 999.00 | | 82 999.00 |