| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 455.00 | 20 799.00 | 1 656.00 | 22 455.00 |
AP Constructions | 882 377.00 | 55 239.00 | 827 138.00 | 882 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 979 184.00 | 843 354.00 | 135 831.00 | 979 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 125.00 | | 34 125.00 | 34 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 918 141.00 | 919 392.00 | 998 749.00 | 1 918 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 771 244.00 | 5 458 458.00 | 22 312 786.00 | 27 771 244.00 |
BZ Autres créances | 18 178 792.00 | | 18 178 792.00 | 18 178 792.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 45 950 035.00 | 5 458 458.00 | 40 491 577.00 | 45 950 035.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 40 739.00 | | 40 739.00 | 40 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 908 915.00 | 6 377 850.00 | 41 531 065.00 | 47 908 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 056 264.00 | 22 056 264.00 | | 22 056 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 035 787.00 | 1 035 787.00 | | 1 035 787.00 |
DH Report à nouveau | -2 935 091.00 | -3 750 597.00 | | -2 935 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 053.00 | 815 505.00 | | 147 053.00 |
DL TOTAL (I) | 20 304 012.00 | 20 156 959.00 | | 20 304 012.00 |
DP Provisions pour risques | 12 187 044.00 | 27 935 079.00 | | 12 187 044.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 299 781.00 | 2 287 678.00 | | 1 299 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 486 825.00 | 30 222 757.00 | | 13 486 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 963 284.00 | 1 622 162.00 | | 1 963 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 318 305.00 | 7 299 215.00 | | 4 318 305.00 |
EA Autres dettes | 1 357 868.00 | 3 824 685.00 | | 1 357 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 639 456.00 | 12 746 063.00 | | 7 639 456.00 |
ED (V) | 100 772.00 | 60 879.00 | | 100 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 531 065.00 | 63 186 658.00 | | 41 531 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 12 203 542.00 | 12 203 542.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 12 203 542.00 | 12 203 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 946 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 152 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 056 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 978 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 456 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 877.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 406.00 | |
GE Autres charges | | | 464 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 571 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 581 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -2 320 897.00 | 27 662 050.00 | | -2 320 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 103 438.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 530 227.00 | 658 580.00 | | 16 530 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 209 330.00 | 28 424 068.00 | | 14 209 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 199 329.00 | 210 336.00 | | 13 199 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 103.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28 009 446.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 199 329.00 | 28 250 886.00 | | 13 199 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 010 000.00 | 173 182.00 | | 1 010 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 422 285.00 | -1.00 | | 422 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 021 784.00 | 446 118.00 | | 1 021 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 362 006.00 | 54 179 899.00 | | 40 362 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 214 954.00 | 53 364 394.00 | | 40 214 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 053.00 | 815 505.00 | | 147 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 918 000.00 | | | 1 918 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 918 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 862 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 862 000.00 | | | 1 862 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 000.00 | 160 000.00 | | 760 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 000.00 | 4 000.00 | | 17 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 000.00 | 156 000.00 | | 743 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 223 000.00 | 84 000.00 | 16 820 000.00 | 30 223 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 914 000.00 | 6 000.00 | 462 000.00 | 5 914 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 914 000.00 | 6 000.00 | 462 000.00 | 5 914 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 137 000.00 | 90 000.00 | 17 282 000.00 | 36 137 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 000.00 | 752 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 530 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 963 000.00 | 1 963 000.00 | | 1 963 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 066 000.00 | 3 066 000.00 | | 3 066 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 188 000.00 | 1 188 000.00 | | 1 188 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601 000.00 | 601 000.00 | | 601 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 771 000.00 | 27 771 000.00 | | 27 771 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 592 000.00 | 592 000.00 | | 592 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 247 000.00 | 247 000.00 | | 247 000.00 |
VC Groupe et associés | 3 804 000.00 | 3 804 000.00 | | 3 804 000.00 |
VI Groupe et associés | 757 000.00 | 757 000.00 | | 757 000.00 |
VP Divers | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 446 000.00 | 13 446 000.00 | | 13 446 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 984 000.00 | 45 984 000.00 | | 45 984 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 639 000.00 | 7 639 000.00 | | 7 639 000.00 |