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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 624 556.00 | | 624 556.00 | 624 556.00 |
CF Disponibilités | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 645.00 | | 624 645.00 | 624 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 645.00 | | 624 645.00 | 624 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DH Report à nouveau | 265 907.00 | | | 265 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 219.00 | 265 907.00 | | 17 219.00 |
DL TOTAL (I) | 283 278.00 | 266 059.00 | | 283 278.00 |
DP Provisions pour risques | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 106.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 804.00 | 267 979.00 | | 264 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 035.00 | 37 034.00 | | 38 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 57 847.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 302 868.00 | 362 966.00 | | 302 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 645.00 | 629 025.00 | | 624 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 847.00 | 299 610.00 | | 57 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 847.00 | 299 610.00 | | 57 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 847.00 | 299 610.00 | | 57 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 752.00 | 305 650.00 | | 63 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 534.00 | 39 743.00 | | 46 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 219.00 | 265 907.00 | | 17 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 035.00 | 38 035.00 | | 38 035.00 |
VB T. V. A. | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
VC Groupe et associés | 98 527.00 | 98 527.00 | | 98 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 264 804.00 | 264 804.00 | | 264 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519 410.00 | 519 410.00 | | 519 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 556.00 | 624 556.00 | | 624 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 868.00 | 302 868.00 | | 302 868.00 |