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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 120.00 | 50 120.00 | | 50 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 295.00 | 83 374.00 | 13 921.00 | 97 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 755.00 | 133 494.00 | 119 261.00 | 252 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 137.00 | | 65 137.00 | 65 137.00 |
BZ Autres créances | 25 379.00 | | 25 379.00 | 25 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
CF Disponibilités | 31 997.00 | | 31 997.00 | 31 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 322.00 | 1 741.00 | 122 581.00 | 124 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 077.00 | 135 234.00 | 241 842.00 | 377 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 688.00 | 6 320.00 | | 2 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 262.00 | 31 368.00 | | 5 262.00 |
DL TOTAL (I) | 181 751.00 | 211 488.00 | | 181 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 140 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 564.00 | 12 999.00 | | 34 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 977.00 | 7 407.00 | | 8 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 551.00 | 54 154.00 | | 16 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 092.00 | 214 559.00 | | 60 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 842.00 | 426 047.00 | | 241 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 092.00 | 214 559.00 | | 60 092.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 564.00 | | | 34 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 004.00 | | 751.00 | 252 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 664.00 | | 751.00 | 146 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 737.00 | 7 756.00 | | 125 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 737.00 | 7 756.00 | | 125 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 585.00 | 156.00 | | 1 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 585.00 | 156.00 | | 1 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 585.00 | 156.00 | | 1 585.00 |
UG ‐ Financières | | 156.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
UX Autres créances clients | 65 137.00 | 65 137.00 | | 65 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 075.00 | 21 075.00 | | 21 075.00 |
VI Groupe et associés | 34 564.00 | 34 564.00 | | 34 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 832.00 | 90 584.00 | 6 248.00 | 96 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 092.00 | 60 092.00 | | 60 092.00 |