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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 551.00 | 73 515.00 | 1 036.00 | 74 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 718.00 | 41 808.00 | 12 910.00 | 54 718.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 895.00 | 117 323.00 | 26 572.00 | 143 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 960.00 | | 20 960.00 | 20 960.00 |
BN En cours de production de biens | 31 095.00 | | 31 095.00 | 31 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 928.00 | 13 998.00 | 179 930.00 | 193 928.00 |
BZ Autres créances | 76 448.00 | | 76 448.00 | 76 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
CF Disponibilités | 42 588.00 | | 42 588.00 | 42 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 945.00 | 13 998.00 | 355 947.00 | 369 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 840.00 | 131 320.00 | 382 519.00 | 513 840.00 |
CU Autres participations | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 126 175.00 | | |
DG Autres réserves | 97 365.00 | | | 97 365.00 |
DH Report à nouveau | -9 906.00 | -21 993.00 | | -9 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 624.00 | -16 723.00 | | -13 624.00 |
DL TOTAL (I) | 84 035.00 | 97 659.00 | | 84 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903.00 | 14 693.00 | | 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 281.00 | 106 443.00 | | 193 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 079.00 | 29 366.00 | | 42 079.00 |
EA Autres dettes | 55 868.00 | 146.00 | | 55 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 484.00 | 157 003.00 | | 298 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 519.00 | 254 662.00 | | 382 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 581.00 | 156 100.00 | | 297 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 132.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 842 426.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 260.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 843 686.00 | |
FM Production stockée | | | -320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 804.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 128.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 328.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 950.00 | 20.00 | | 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 950.00 | 820.00 | | 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -950.00 | 5 508.00 | | -950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150.00 | | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 907.00 | 1 307 762.00 | | 847 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 531.00 | 1 324 485.00 | | 861 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 624.00 | -16 723.00 | | -13 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 640.00 | | 3 301.00 | 167 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 047.00 | 143 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 047.00 | 129 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 440.00 | | 875.00 | 155 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | 2 426.00 | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 565.00 | 6 804.00 | 27 047.00 | 137 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 565.00 | 6 804.00 | 27 047.00 | 135 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 281.00 | 193 281.00 | | 193 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 222.00 | 62 222.00 | | 62 222.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
UX Autres créances clients | 193 928.00 | 193 928.00 | | 193 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 903.00 | | | 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
VP Divers | 76 448.00 | 76 448.00 | | 76 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 079.00 | 42 079.00 | | 42 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 338.00 | 270 912.00 | 2 426.00 | 273 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 484.00 | 297 581.00 | | 298 484.00 |