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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 635.00 | | 720 635.00 | 720 635.00 |
BZ Autres créances | 230 946.00 | | 230 946.00 | 230 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 081 657.00 | | 2 081 657.00 | 2 081 657.00 |
CF Disponibilités | 59 665.00 | | 59 665.00 | 59 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 372 678.00 | | 2 372 678.00 | 2 372 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 093 313.00 | | 3 093 313.00 | 3 093 313.00 |
CU Autres participations | 720 585.00 | | 720 585.00 | 720 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 957 712.00 | 2 037 546.00 | | 1 957 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 464.00 | 165.00 | | 74 464.00 |
DL TOTAL (I) | 2 912 176.00 | 2 917 712.00 | | 2 912 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 137.00 | 165 137.00 | | 181 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 137.00 | 165 137.00 | | 181 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 093 313.00 | 3 082 849.00 | | 3 093 313.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 181 137.00 | | | 181 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 948.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 108.00 | 7 641.00 | | 82 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 644.00 | 7 475.00 | | 7 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 464.00 | 165.00 | | 74 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 635.00 | | | 720 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 720 635.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720 635.00 | | | 720 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 137.00 | 181 137.00 | | 181 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 230 946.00 | 230 946.00 | | 230 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 406.00 | 231 356.00 | 50.00 | 231 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 137.00 | 181 137.00 | | 181 137.00 |