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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 109 535.00 | | 1 109 535.00 | 1 109 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 740.00 | | 1 124 740.00 | 1 124 740.00 |
BZ Autres créances | 1 549 687.00 | | 1 549 687.00 | 1 549 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 55 600.00 | | 55 600.00 | 55 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 355 986.00 | | 2 355 986.00 | 2 355 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 480 726.00 | | 3 480 726.00 | 3 480 726.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 205.00 | | 15 205.00 | 15 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 162 104.00 | 2 612 478.00 | | 2 162 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 263.00 | 27 626.00 | | 44 263.00 |
DL TOTAL (I) | 3 196 367.00 | 3 630 104.00 | | 3 196 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 502 901.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 112.00 | 71 371.00 | | 182 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 418.00 | 2 176.00 | | 1 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 829.00 | | | 100 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 359.00 | 576 447.00 | | 284 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 480 726.00 | 4 206 551.00 | | 3 480 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 359.00 | 576 447.00 | | 284 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 502 901.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 940.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 384.00 | | | 44 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 384.00 | | | 44 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 512.00 | | | 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 873.00 | | | 43 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 829.00 | 428.00 | | 4 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 442.00 | 40 935.00 | | 56 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 179.00 | 13 309.00 | | 12 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 263.00 | 27 626.00 | | 44 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 251.00 | | | 1 125 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 512.00 | 1 124 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 512.00 | 1 124 740.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125 251.00 | | | 1 125 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 109 535.00 | 150 000.00 | 959 535.00 | 1 109 535.00 |
VI Groupe et associés | 182 112.00 | 182 112.00 | | 182 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 549 687.00 | 1 549 687.00 | | 1 549 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 659 921.00 | 1 700 386.00 | 959 535.00 | 2 659 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 359.00 | 284 359.00 | | 284 359.00 |