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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 902.00 | 2 056.00 | 1 846.00 | 3 902.00 |
AH Fonds commercial | 1 405 000.00 | | 1 405 000.00 | 1 405 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 630.00 | 3 806.00 | 824.00 | 4 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 412.00 | 245 456.00 | 63 956.00 | 309 412.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 783.00 | | 9 783.00 | 9 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 740 062.00 | 251 318.00 | 1 488 743.00 | 1 740 062.00 |
BT Marchandises | 164 481.00 | | 164 481.00 | 164 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 494.00 | | 81 494.00 | 81 494.00 |
BZ Autres créances | 163 796.00 | | 163 796.00 | 163 796.00 |
CF Disponibilités | 529 943.00 | | 529 943.00 | 529 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 255.00 | | 14 255.00 | 14 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 968.00 | | 953 968.00 | 953 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 029.00 | 251 318.00 | 2 442 711.00 | 2 694 029.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 010.00 | 350 010.00 | | 350 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 468 369.00 | 468 369.00 | | 468 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 001.00 | 28 000.00 | | 35 001.00 |
DG Autres réserves | 205 163.00 | 30 628.00 | | 205 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 987.00 | 181 537.00 | | 242 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 530.00 | 1 058 543.00 | | 1 301 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 984.00 | 907 896.00 | | 802 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 264.00 | 54 880.00 | | 76 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 892.00 | 156 432.00 | | 165 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 805.00 | 107 448.00 | | 87 805.00 |
EA Autres dettes | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 181.00 | 1 226 657.00 | | 1 141 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 442 711.00 | 2 285 200.00 | | 2 442 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 960.00 | 423 672.00 | | 443 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 722 430.00 | | 22 582.00 | 1 722 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 950.00 | 1 740 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 408 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 950.00 | 314 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 408 902.00 | | | 1 408 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 745.00 | | 15 247.00 | 303 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 783.00 | | 7 335.00 | 9 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 533.00 | 18 835.00 | 4 050.00 | 236 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 556.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 034.00 | 18 279.00 | 4 050.00 | 235 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 892.00 | 165 892.00 | | 165 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 540.00 | 21 540.00 | | 21 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 613.00 | 15 613.00 | | 15 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 229.00 | 36 229.00 | | 36 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 783.00 | | 9 783.00 | 9 783.00 |
UX Autres créances clients | 81 494.00 | 81 494.00 | | 81 494.00 |
VB T. V. A. | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 984.00 | 105 764.00 | 429 894.00 | 802 984.00 |
VI Groupe et associés | 76 264.00 | 76 264.00 | | 76 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 912.00 | | | 104 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 047.00 | 159 047.00 | | 159 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 326.00 | 259 543.00 | 16 783.00 | 276 326.00 |
VW T.V.A. | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 181.00 | 443 960.00 | 429 894.00 | 1 141 181.00 |