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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 83 940.00 | | 83 940.00 | 83 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 887 970.00 | 7 934.00 | 880 036.00 | 887 970.00 |
CF Disponibilités | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 613.00 | 7 934.00 | 882 678.00 | 890 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 553.00 | 7 934.00 | 966 618.00 | 974 553.00 |
CU Autres participations | 83 940.00 | | 83 940.00 | 83 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 278 522.00 | 252 746.00 | | 278 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 963.00 | 25 776.00 | | -88 963.00 |
DL TOTAL (I) | 197 559.00 | 286 522.00 | | 197 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 745.00 | 306 594.00 | | 307 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 735.00 | 17 913.00 | | 16 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 036.00 | 41 462.00 | | 35 036.00 |
EA Autres dettes | 409 544.00 | 461 378.00 | | 409 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 060.00 | 827 361.00 | | 769 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 618.00 | 1 113 883.00 | | 966 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 060.00 | 827 361.00 | | 769 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 457.00 | | 25 600.00 | 62 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 117.00 | 83 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 117.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 340.00 | | 25 600.00 | 58 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 070.00 | 47.00 | 4 117.00 | 4 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 070.00 | 47.00 | 4 117.00 | 4 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 934.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 934.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 934.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 544.00 | 409 544.00 | | 409 544.00 |
VI Groupe et associés | 307 745.00 | 307 745.00 | | 307 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 133.00 | 3 133.00 | 30.00 | 3 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 884 837.00 | 884 837.00 | | 884 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 856.00 | 889 856.00 | | 889 856.00 |
VW T.V.A. | 19 870.00 | 19 870.00 | | 19 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 060.00 | 769 060.00 | | 769 060.00 |