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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 606.00 | 16 703.00 | 25 902.00 | 42 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 099 835.00 | 16 703.00 | 9 083 132.00 | 9 099 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 892.00 | | 262 892.00 | 262 892.00 |
BZ Autres créances | 7 079 583.00 | | 7 079 583.00 | 7 079 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CF Disponibilités | 625 198.00 | | 625 198.00 | 625 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 968 539.00 | | 7 968 539.00 | 7 968 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 068 375.00 | 16 703.00 | 17 051 671.00 | 17 068 375.00 |
CU Autres participations | 9 057 229.00 | | 9 057 229.00 | 9 057 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 693.00 | 122 693.00 | | 122 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 087 138.00 | 7 430 434.00 | | 5 087 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 226.00 | -2 343 295.00 | | 662 226.00 |
DL TOTAL (I) | 8 952 058.00 | 8 289 832.00 | | 8 952 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 871 850.00 | 8 559 393.00 | | 7 871 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 972.00 | 8 160.00 | | 6 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 790.00 | 119 915.00 | | 220 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 099 613.00 | 8 687 468.00 | | 8 099 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 051 671.00 | 16 977 301.00 | | 17 051 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 997 054.00 | | 997 054.00 | 997 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 054.00 | | 997 054.00 | 997 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 554 223.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 551 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 315 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 794 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 756 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 198 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 954 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 678.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 317.00 | 8 853.00 | | 182 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 317.00 | 23 531.00 | | 182 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 600.00 | 1 091 017.00 | | 5 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198 000.00 | 13 624.00 | | 198 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 600.00 | 1 104 641.00 | | 203 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 283.00 | -1 081 109.00 | | -21 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 187.00 | | | 271 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 931 594.00 | 924 734.00 | | 2 931 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 269 368.00 | 3 268 030.00 | | 2 269 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662 226.00 | -2 343 295.00 | | 662 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 297 836.00 | | | 9 297 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198 000.00 | 9 057 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 000.00 | 9 099 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 606.00 | | | 42 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 255 230.00 | | | 9 255 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 052.00 | 10 652.00 | | 6 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 052.00 | 10 652.00 | | 6 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 554 223.00 | | 1 554 223.00 | 1 554 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 752 223.00 | | 1 752 223.00 | 1 752 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 752 223.00 | | 1 752 223.00 | 1 752 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 554 223.00 | |
UG ‐ Financières | | | 198 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 652.00 | 29 652.00 | | 29 652.00 |
UX Autres créances clients | 262 892.00 | 262 892.00 | | 262 892.00 |
VB T. V. A. | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VC Groupe et associés | 7 077 035.00 | 7 077 035.00 | | 7 077 035.00 |
VI Groupe et associés | 7 871 851.00 | 7 871 851.00 | | 7 871 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 342 845.00 | 7 342 845.00 | | 7 342 845.00 |
VW T.V.A. | 176 412.00 | 176 412.00 | | 176 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 099 613.00 | 8 099 613.00 | | 8 099 613.00 |